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B0 江苏苏美达集团有限公司 公司债券年度报告 （2018 年） 二〇一九年四月 江苏苏美达集团有限公司公司债券年度报告（2018 年） 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 2 江苏苏美达集团有限公司公司债券年度报告（2018 年） 重大风险提示 投资者在评价和购买本公司所发行的债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付 、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书 中“风险因素”等有关章节的内容。 公司债券的偿债资金将主要来源于本公司经营活动产生的收益。2018 年，本公司合并 口径营业收入819.59 亿元；净利润为12.38 亿元；归属于母公司所有者的净利润为4.78 亿元；经营活动产生的现金流量净额为32.24 亿元。本公司目前的经营情况、财务状况和 资产质量良好，但在公司债券存续期内，若本公司未来销售资金不能及时回笼、融资渠道 不畅或不能合理控制融资成本，将可能会影响公司债券本息的按期兑付。 截至2018 年12 月31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第三节风险因素” 章节没有重大变化。 3 江苏苏美达集团有限公司公司债券年度报告（2018 年） 目录 重要提示2 重大风险提示3 释义5 第一节 公司及相关中介机构简介7 一、 公司基本信息7 二、 信息披露事务负责人7 三、 信息披露网址及置备地7 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况8 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况8 六、 中介机构情况9 第二节 公司债券事项9 一、 债券基本信息9 二、 募集资金使用情况 10 三、 报告期内资信评级情况 10 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况 10 五、 偿债计划 11 六、 专项偿债账户设置情况 12 七、 报告期内持有人会议召开情况 12 八、 受托管理人履职情况 12 第三节 业务经营和公司治理情况13 一、 公司业务和经营情况 13 二、 投资状况 19 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约 19 四、 公司治理情况20 五、 非经营性往来占款或资金拆借20 第四节 财务情况21 一、 财务报告审计情况21 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正21 三、 合并报表范围调整21 四、 主要会计数据和财务指标21 五、 资产情况22 六、 负债情况24 七、 利润及其他损益来源情况27 八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性27 九、 对外担保情况27 第五节 重大事项28 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项28 二、 关于破产相关事项28 三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项28 四、 关于暂停/终止上市的风险提示28 五、 其他重大事项的信息披露情况28 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项28 第七节 发行人认为应当披露的其他事项29 第八节 备查文件目录30 附件 财务报表32