上海剑桥科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目及.PDF

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临2019-030 上海剑桥科技股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目及将部分募集资金 永久补充流动资金的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  原募投项目名称：ICT产品工业4.0 生产基地项目  新募投项目概况：公司收购MACOM 日本拥有的LR4 光组件的有关产品设 计和有关产品生产的有形资产和无形资产，以及CWDM4 光模块和光模块 有关产品生产（不含有关产品设计）的无形资产。收购对价款总额为 2,747.6228 万美元，公司已支付1,200 万美元，拟使用原募投项目募集 资金支付 1,547.6228 万美元，原募投项目剩余募集资金及对应账户孳 息用于永久补充流动资金。  变更募集资金投向的金额：募集资金人民币11,208.24 万元及对应账户 孳息 （孳息以实际划转时余额为准）。  本次变更募投项目已经公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事 会第八次会议审议通过。  本事项尚须提交公司股东大会审议批准。 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于2017 年 10 月13 日出具的《关于核准上海剑 桥科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 〔2017 〕1829 号）核 准，首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）24,467,889 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币15.05 元，共募集资金人民币368,241,729.45 元。 扣除各项发行费用人民币 39,936,329.45 元后，公司实际筹集资金人民币 328,305,400.00 元。上述资金已于2017 年 11 月6 日全部到位，业经立信会计师 1 事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字 〔2017 〕第 ZA16301 号《验资报告》 验证。 （二）募集资金专户存储情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专 户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账 户，对募集资金实行专户储存管理。 截至2019 年4 月2 日，募集资金专户银行存款情况如下： 金额 公司 开户银行 专户用途 银行账号 （人民币元） 平安银行股份 上海剑桥科技 上海研发中心建设项 有限公司上海 15000090557745 2,256,493.55 股份有限公司 目 大宁支行 上海分公司网络终端 中信银行上海 上海剑桥科技 设备生产技术改造（适 中信泰富广场 8110201012800802977 9,086.33 股份有限公司 应工业4.0 扩容升级） 支行 项目