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综合计划部的工作 计划——方案 费用 文档 一、计划制订与方案录入 （一）年度方案、月度方案 年度方案已审核通过。请尽快以此为准对前期费用使用情况进行梳理，在后期月度方案规划时按照余额数进行控制。 一、计划制订与方案录入 （二）方案录入 1.市场类别、费用大类、费用类别、费用项目 品牌运营商属于“市场类别”。“费用大类”为“活动费用”，“费用项目”为“品牌运营商”或“品牌运营商媒体费用” 一、计划制订与方案录入 （二）方案录入 2.审核步骤与审核权限 办事处经理-（事业部）-综合计划部 一、计划制订与方案录入 （二）方案录入 3.注意事项 （1）用酒、用现 （2）是否报细案 （3）渠道选择 （4）方案内容与表体备注 （5）特殊费用 项目 一、计划制订与方案录入 （二）方案录入 4.我个人的想法和习惯 同一类型、同一事业部的费用全部录入同一张表。 二、费用审核 （一）费用审核流程 1.非核心市场的费用全部不由综合计划部审核。 一般流程：办事处-（事业部）-财务部 二、费用审核 （一）费用审核流程 2.核心市场的大部分市场费用由综合计划部审核。 一般流程：办事处-综合计划部-财务部 二、费用审核 （一）费用审核流程 3.临时性机动费用、旗舰店费用由综合计划部专人负责。 临时性机动费用——张学飞 旗舰店费用——李燕 二、费用审核 （一）费用审核流程 4.媒体费用全部由媒介中心负责。 二、费用审核 （二）报账资料 1.真实性、完备性 完备性出问题可以通过纸质签呈得以解决。 真实性出问题只有通过罚款、辞退等方式予以解决。 请注意：活动真实性与资料真实性。 二、费用审核 （二）报账资料 2.细案 非核心市场细案：基础费用-办事处经理；活动费用、固定费用-事业部 核心市场细案：大区总经理 二、费用审核 （二）报账资料 3.助销员、促销员、赠酒资料库 要求：办事处在核报费用之前以电子表格形式（Excel）提供/更新（邮件、细案），以作为费用审核依据。 三、文档 （一）文档类型及审核流程 原则：所有核心市场纸质签呈必须经由大区总经理签字。 1.增补方案、细案、签呈 办事处-（事业部）-（大区总经理） 三、文档 （一）文档类型及审核流程 2.媒体执行表、形象店类 办事处-（事业部）-大区总经理-媒介执行部/包装设计中心 三、文档 （一）文档类型及审核流程 3.临时性机动费用申请、现金支付申请 办事处-（事业部）-大区总经理-销售公司总经理 三、文档 （二）文档编号与方案录入 1.增补、细案 月份-办事处-增/细 03-广西-增4 03-广东-细2 三、文档 （二）文档编号与方案录入 2.签呈、餐饮进店 年度-办事处-签/餐 10-广西-签42 10-广东-餐1 三、文档 （二）文档编号与方案录入 3.机动费用、旗舰店、媒体 机动费用、旗舰店费用由综合计划部相关人员编号 媒体费用由媒介执行部相关人员编号 三、文档 （二）文档编号与方案录入 4.方案录入——请在方案中写明编号，方便核对 四、写在最后 （一）关于月度方案 城市经理拥有方案录入的权限。请注意自己动手。 避免没有必要的录入错误。 四、写在最后 （二）关于费用审核 费用核报与审核习惯双向适应过程。 新的核报制度的执行需要一定的时间。 再次强调：完备性问题可以在一定程度内解决——但依然不可能次次放水；真实性问题则是费用处理的最低底线，不要尝试挑战。 四、写在最后 （三）关于纸质方案 减少不必要的增补。特别是关于方案录入的失误。 请一定写清楚你们做纸质方案的目的。 我们的终极目标是无纸化办公，但不是在今年。 四、写在最后 （四）关于内务工作 加强沟通与交流。 自主性与程序性。 谢谢！ * *