商贸公司管理办法.doc

南京XX商贸有限公司 公司管理办法 为了明确责、权关系，保证公司各项业务顺利开展，使公司朝着正规化方向发展，并确保公司财产安全，特制定本管理办法。望公司各成员认真、严格执行。 一、目的 为规范以下行为： 1．明确职责范围，工作流程、工作任务及责任。 2、了解所有物品的出入库及采购程序。 2．对所购物品使用和库存情况持续分析以达到有效使用和最小投入。 范围 仓库管理员岗位职责，请购、验收、保管、出库及盘点管理办法。 内容 第一条 仓库管理员岗位职责 1、收货：负责入库产品的清点。 2、发货：负责检查出库产品清点，防止错发、漏发。根据领料单确认物品种类和数量配给司机，开送货单，登记入账。 3、库存：负责对库存作定期的盘点，针对常用物品的库存量熟记在心，及时告知该物品数量不足。 4、规划：负责对仓库规划，主要包括面积配置、产品位置设定、堆叠方式确定，产品标示等。 4、记录：每笔出入帐要及时登记到台账或者电脑上，以便核对。 5、统计：负责编制仓库日报表和月进出货统计报表，及时汇报领导和财务部。 5、安全：负责仓库的防火、防窃工作，维持清洁、注意通风。负责向公司相关管理部门报告库存破损、消防安全的隐患。 第二条 进货管理办法 一、请购单 1、请购应按照用料预算，并参考库存情形开立请购单，逐项注明名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本公司主管审核后按规定逐级呈核并编号，最后送采购部门。 来源与需用日期相同的食品，可以一单多品方式提出请购。 3、特殊情况需按紧急请购办理时，可在“请购单”“备注”栏注明原因，以急件递送。 二、采购规定 1、每天应逐行检查库存商品文件以决定需补给商品。 集中计划采购。对具有共同性的食品，应集中计划办理采购。经核定食品项目，通知各请购部门提出请购计划，报采购部门定期集中办理。 长期报价采购。凡经常使用，且使用量较大的食品，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，报批后通知各请购部门按需提出请购。 4、采购部门应按采购地区、食品特性及市场供需状况，分类划定食品采购作业期限，并通知各有关部门。 仓库出入库管理办法 一、入库验收 货物入库时，仓库管理员或指定财务人员凭供应商的送货单清点货物，核对供应商送货清单的型号、数量、品名是否与物品申购单一致，不一致的第一时间和采购人员进行核对，并查明原因。确认无误后在送货单和收货方保存联上盖章或签字确认。 二、货物保管 合理安排库内的冷冻和干杂货堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。不准在货堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁的通道坐、卧。 仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上货卡。每一堆货物都应有帐。货卡和帐面上的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应完全一致。 入库物资严格把好验收关，做好各种验收数据记录，发现变质拒收入库，所有材料先进先发，后进后发，以防保管期过长变质。 5、库存商品不足及库存积压商品应及时上报公司领导，避免缺货或积压，给公司带来的损失，保持良好的正常库存。 三、出库流程 1、货物出库时，需经公司经理或财务开具加盖送货专用章的出库单（所有出库凭证至少为三联，一联为财务存档，一联为仓库存档，一联为收货人存档），仓库管理员或指定财务人员凭以上有效出库凭证出库。 库管每日需提前配好次日所需发货的各种商品。 发货时库管以及送货人员要当面点清数字并签字确认，签字确认后出现问题，由送货人员负责。特殊情况除外。 库管当日发货数量要当日与公司会计核对，以便会计与业务或配送核对数据。 四、对账及盘点 1、财务人员和仓库管理员各自做好出、入库登记手续，发生差错而导致货物损失，由仓库管理员或指定财务人员按货物成本价全额赔偿损失。 2、仓库管理员与指定财务人员每月定期对账一次，并盘点仓库货物数量。 库管理员应每天早上上班30分钟内向公司经理汇报前一天的进货、出货、对各餐厅、对外营业的总金额。 4、每个月的2号早上上班后30分钟内向公司经理汇报上个月仓库盘点情况。 第五条 附 则 1、本条例由颁布之日起生效。 2、本管理办法适用于南京XX商贸有限公司。 3、本管理办法之解释权归南京XX商贸有限公司。