股权融资资料.doc

股权融资资料 企业基本状况 注册时间 注册地址 法定代表人 业务经营范围 联系人及联系方式 主营业务产品 企业发展目前的股权结构 公司参股子公司、分公司、办事处情况、公司股东控股或参股的相关公司情况、公司技术合作科研单位或者企业的背景介绍 技术、产品服务主要产品基本 企业的商业模式及未来方向 市场、行业以及竞争状况 所在行业的以及未来的发展趋势 企业所处细分市场描述和细分市场的产业链结构（企业的上游厂商、下游客户介绍） 公司所市场的核心竞争因素是什么 目前细分市场前五大竞争对手有些，主要竞争对手与企业的比较。 1 2 3 4 5 是否存在着潜在的新竞争者和其它替代性的产品（服务模式） 管理和销售 公司的长期发展战略是什么？未来三年的发展规划是什么？支持公司发展的核心竞争力是什么？ 发展战略： 未来三年的发展规划： 核心竞争力： 公司面临的发展困境是什么？如何解决？ 发展困境： 解决方案： 公司目前的销售模式和销售渠道情况？代理商情况和合作方式 销售模式： 销售渠道： 代理商： 目前公司前五大客户的情况、销售规模以及销售额占总销售收入的比例。 No. 主要客户 销售规模 销售额占总销售收入比例 1 2 3 4 5 公司主要原材料和部件在过去三年来价格的变化情况以及未来发展变化趋势。 主要上游厂商 提供原材料/零部件名称（成本占产成品的比重） 价格在过去三年和未来的变动情况分析 公司的核心团队成员介绍（过往工作经历、学科背景） 财务状况年的财务 主营业务成本 净利润 总资产 净资产 固定资产 存货 应收帐款 应付帐款 现金及等价物 注：收入类指标为全年累计数、资产类指标为期末数或者最近月份期末数 公司未来三年财务预测数据（未融资成功情况下）（单位：万元） 项目 2012 2013 2014 主营业务销售收入 税后净利润 公司未来三年财务预测数据（融资成功后）（单位：万元） 项目 2012 2013 2014 主营业务销售收入 税后净利润 公司目前的税收优惠政策 6. 融资计划 公司自身的估值、估值依据以及拟出让的股份 估值： 估值依据： 拟出让股份： 投资者的退出方式考虑和每年投资回报率承诺 退出方式： 每年投资回报率承诺： 7. 其它事项 公司重大或者潜在的诉讼、担保等情况任何潜在的负债或者法律责任（包括负债） 国家及地方政府对企业政策法律法规 其他对企业未来发展有影响的重大活动 项目基本情况 公 司 基 本 情 况 公司名称