上海某环保公司股权增发商业计划书文件.docVIP

个人收集整理 勿做商业用途 个人收集整理 勿做商业用途 PAGE / NUMPAGES 个人收集整理 勿做商业用途 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc275791390 第一部分 市场状况分析和发展机遇 PAGEREF _Toc275791390 \h - 1 - HYPERLINK \l _Toc275791391 一．环保产业发展机遇 PAGEREF _Toc275791391 \h - 1 - HYPERLINK \l _Toc275791392 二．水处理行业发展机遇 PAGEREF _Toc275791392 \h - 2 - HYPERLINK \l _Toc275791393 三．水处理市场状况分析 PAGEREF _Toc275791393 \h - 3 - HYPERLINK \l _Toc275791394 第二部分 **环保优势与竞争 PAGEREF _Toc275791394 \h - 5 - HYPERLINK \l _Toc275791395 一、优势分析 PAGEREF _Toc275791395 \h - 5 - HYPERLINK \l _Toc275791396 二、竞争分析 PAGEREF _Toc275791396 \h - 8 - HYPERLINK \l _Toc275791397 第三部分 公司发展战略与实施方案 PAGEREF _Toc275791397 \h - 10 - HYPERLINK \l _Toc275791398 一、公司发展战略 PAGEREF _Toc275791398 \h - 10 - HYPERLINK \l _Toc275791399 二、战略实施方案 PAGEREF _Toc275791399 \h - 12 - HYPERLINK \l _Toc275791400 第四部分 财务规划 PAGEREF _Toc275791400 \h - 14 - HYPERLINK \l _Toc275791401 一、目前公司财务状况 PAGEREF _Toc275791401 \h - 14 - HYPERLINK \l _Toc275791402 二、融资方案和退出方式 PAGEREF _Toc275791402 \h - 15 - HYPERLINK \l _Toc275791403 三、投资回收分析 PAGEREF _Toc275791403 \h - 15 - 第一部分 市场状况分析和发展机遇 一．环保产业发展机遇 中国目前是世界上人口最多的发展中国家。20 世纪 70 年代末期以来，随着中国经济持续快速发展，发达国家上百年工业化过程中分阶段出现的环境问题在中国集中出现，环境与发展的矛盾日益突出。资源相对短缺、生态环境脆弱、环境容量不足，逐渐成为中国发展中的重大问题——《中国环境保护 1996－2005白皮书》。 ?中国的减排任务相当艰巨，减排努力也还要持续相当长的时期，在这段时期内，减排对经济增长方式转变、产业结构提升、区域经济增长等方面都将有深远的影响。 2007年减排压力加大后对高污染、高排放行业产生了几方面的影响：一、小企业被关停，行业集中度提高；二、原本产能过剩行业的供求关系发生变化，价格出现回升；三、促使企业加大环保投入，但小企业难以连续投入，从而稳固了产业结构调整的效果；四、行业内大企业业绩面临迅速回升，带来相应的投资机会。从造纸、医药、染料、电石等行业的最近情况看，已经有不同程度的反应。 ? “十一五”期间，由于减排指标的约束，国家和企业的环保投入将大幅增长，按计划投资14000亿推算，平均每年投入2800亿，比十五年均投入多增1200亿左右，在此推动下，我国环保产业将进入持续高速增长时期，其中：水环境、大气环境、固体废弃物三大领域是投入的重点领域。 我国环境资源价格严重偏低的情况也受到了高度重视，发改委计划至2010年前，将污水处理费、排污费、垃圾处理费等价格，都按照“污染者付费原则与合理盈利原则”进行调整，我们认为这将理顺环保产业的发展机制，并且有助于环保类资产价值的提升。 ?环保产业高增长无疑将带动环保装备行业，发改委预测到 2010 年，中国环保产业总产值将达到8800亿元，约占同期年GDP的3.4％。在这8800亿总产值中，资源综合利用产值为6600亿元，占75％；环保装备产值为1200亿元，占13.6％；环境服务产值为1000亿元，占 11.4％。环保机械“十一五”规划，2010 年环保设备行业总产值将达到1200亿元，2020年达到2400亿，年均增长速度在15%以上，其中，大气污染防治设备、水污染防