用友u8合同管理应用流程.docx

用友u8合同管理应用流程 　　用友u8合同管理模块的应用价值　　合同管理操作手册　　系统选项设置　　合同导航　　通过合同导航对合同进行日常管理，合同导航是系统默认的合同操作界面，可由此界面进入【合同工作台】【菜单路径】　　合同管理－日常操作－合同导航　　【操作流程】自主导航页签：　　1.根据［默认导航界面选项卡］设置，自动或选择进入【自主导航】，显示［分组视图］、［分类　　视图］，可进行视图切换，也可切换到［主子视图］。　　2.在树状结构图选择合同，系统右侧上方显示［合同概要］，可以跟踪合同、新建合同、打开合同、　　删除合同，右侧下方显示［报警信息］。当选中结构图中的根，显示所有报警，概要为空；当选中主合同，显示主合同及所有子合同报警，概要为主合同概要；当选中合同类型，显示所有该类型合同报警，概要为空。　　3.可以双击要查看的合同，进入【合同工作台】，也可通过右键菜单进行相关操作。　　合同工作台　　可以设置合同的详细信息，包括合同概要、收/付款计划、合同标的、合同条款、大事记、附件。进行变更时，合同工作台的信息参见合同变更。【菜单路径】　　日常操作－合同导航－双击合同　　日常操作－合同导航－〖新建〗合同、〖打开〗合同日常操作－合同导航－右键菜单－〖新建〗〖打开〗【操作流程】　　1.在【合同导航】窗口，可以按〖新建〗、〖打开〗，或双击光标所在合同进入【合同工作台】窗　　口。　　2.新建合同弹出【合同设置】窗口，进行选项设置，其中【合同设置】选项［是否使用分级标的］　　为是时，显示［标的明细］页签，否则显示［合同标的］页签。　　3.设置完毕，按〖保存〗保存设置，按〖退出〗返回【合同工作台】，显示［合同概要］页签，可　　以进行填写；可以切换到其他页签，包括［收/付款计划］、［合同标的］、［合同条款］、［大事记］、［附件］。　　4.在合同工作台中，点击〖打印〗按钮，在弹出的打印设置界面，可以对合同概要、收付计划、　　合同标的、合同条款、大事记五个页签随意抽取组合打印。　　5.可以对合同进行新建保存、修改保存、删除、生效/失效、结案/弃结。6.可以对合同进行批量生效/失效、批量结案/弃结。7.可以对已生效的合同进行变更，参见合同变更。　　8.已生效未结案的应收、应付类合同可以进行结算，参见合同结算单。【栏目说明】　　?????????　　自由态合同：可以编辑所有页签。　　生效态合同：可以编辑［收/付款计划］、［大事记］、［附件］。结案态合同：可以编辑［附件］。　　合同编码：录入或自动生成；可以设定单据生成规则，同一类型的单据号保证唯一性。参见《基础设置》帮助。合同名称：录入必填。　　合同类型：录入或参照，必填，参照内容为合同类型设置。合同性质：根据【合同类型】带入，不可修改。　　所属合同组：录入或参照，可为空，参照内容为合同分组设置。　　主合同编码：录入或参照，可为空，参照内容为合同档案列表，不可录入当前合同、已有主合同的合同。　　合同概要栏目　　????　　对方单位：录入或参照，采购、应付类合同参照供应商档案，销售、应收类合同参照客户档案；其他类合同按〖是〗参照客户档案、按〖否〗参照供应商档案。对方负责人：录入，可为空。　　部门：录入或参照，可为空，参照内容为部门档案。业务员：录入或参照，可为空，参照内容为职员档案。合同签定日期：录入或参照，可为空。合同开始日期：录入或参照，可为空。　　合同结束日期：录入或参照，可为空，合同结束日期≥合同开始日期。保修期：录入，可为空。　　币种：默认为本位币，可修改。汇率：根据［币种］带入，可修改。　　收付计划方向：根据【合同类型】带入，可修改，选择内容为收、付、其他。　　预收付金额：是指如果该合同有预收付款发生，那么在合同概要的预收付款金额显示应收应付中收付款单上的金额，可以根据业务处理随时更新预收付款金额数据。　　业务类型：合同性质为采购、销售类合同时，必输项；应收、应付、其他性质合同时，不可编辑。采购类合同可参照输入：普通采购、受托代销，销售类合同可参照输入：普通销售、委托代销、分期收款、直运销售。　　????　　?????　　?　　合同描述：录入，可为空。　　创建人：根据新建保存的操作员带入。创建日期：根据新建保存的当前日期带入。生效人：根据生效的操作员带入。　　???　　??????　　结案人：根据结案的操作员带入。结案日期：根据结案的当前日期带入。　　合同总金额：［合同标的］的含税金额原币合计。合同执行金额：［合同标的］的执行含税金额原币合计。合同总数量：合同末级标的数量合计。合同执行数量：合同末级标的执行数量合计。　　根据［合同标的］带入，不可修改。　　收付款信息栏目　　［收/付