财务部月度工作总结及计划.docx

财务部月度工作总结及计划 　　XX年3月份工作总结和4月份工作计划　　一、3月份工作总结：　　XX年3月份财务科在矿领导的具体领导和各部门的密切配合下，主要完成了以下工作任务：　　1、认真做好了3月份矿井财务记账凭证和财务核算的内部审核工作，共编制记　　账凭证300余张，并做好了原始凭证的审核记账工作，确保了资金安全，起到了较好的监督和指导作用。　　2、及时核对银行存款、现金日记帐的发生额和余额，及时与往来对象核对往来　　款的发生额和余额，每月按时审核并发放了员工的工资。　　3、继续与供应科、办公室等部门配合做好了存货物资的盘点工作，根据盘点结　　果写出盘点报告并报送有关领导。　　4、加强合同管理，建立合同台账，参与合同谈判与市场调查，配合相关部门做　　好工程验收、工程结算工作，及时做好对采购合同、到货入库验收单、物资出库单、付款原始单据和往来帐款的审核和记账工作。　　5、做好原煤发运台账，配合销售科做好销售结算开票工作，并帮助销售、供应等部门做好业务单位往来账对账工作。　　6、及时抓好了日常材料物资原始凭证的传递和和出入库单据的审核，尽量做到　　向标准化、规范化和及时性、准确性的程度迈进。　　7、完成月度资金预算的编制，报领导批准使用，合理组织并安排资金支付。　　8、做好财务部人员轮岗工作。　　9、完成各种财务报表的编制及上报工作。　　10、核实XX年所有应代扣代缴个人所得税缴纳情况。　　11、完善减免税上报所需材料。　　12、建立区域瓦斯治理台账。　　13、完成了XX年的账簿打印工作。　　14、完成食堂帐的凭证编制、审核记账、货款支付等业务。　　15、完成了会计档案的交接工作。　　16、组织有关财务人员对安全知识、营业税、房产税、增值税、个人所得税等有关财务、税收方面的资料进行学习，从而加强业务知识，提高业务技能。　　17、认真负责并做好了财务科的日常工作和矿领导交办的其他临时工作任务。二、4月份工作计划　　1、认真做好4月份财务记账凭证和财务核算的内部审核工作。　　2、继续与供应部门协调配合抓好所购材料的进出库录入电脑和单据的传递工作。　　3、及时做好原始凭证的审核记账工作。　　4、做好原煤发运台账和合同登记台账工作。　　5、及时做好对采购合同、到货入库验收单、物资出库单、付款原始单据和往来帐款的审核和记账工作。　　6、及时核对银行存款、现金日记帐的发生额和余额，及时与往来对象核对往来款的发生额和余额。　　7、按时审核并发放员工的工资。　　8、做好各种款项的收付工作，合理组织并安排资金的支付和各种财务报表的编制上报工作。　　9、完成减免税材料的上报审批。　　10、认真负责并抓好财务科的日常工作和公司领导交办的其他临时工作任务。　　财务科　　XX年4月1日　　财务部XX年6月工作总结及下一步工作计划　　一、工作完成情况　　1.做好财务基础管理，及时完成各项日常工作每日按时完成银行明细表、每日资金计划表、银行余额表、付款申请呈审单的编制及报　　送工作，及时完成各项原始凭证的审核、资金支付、费用报销、发票开具、记账凭证编制等　　日常工作。　　2.顺利完成企业各项财务报表编制及财务分析编写工作按照集团公司管理要求，本月按期完成财厅快报、国资快报、内部交易表、合并报表说　　明、各项费用统计表、月度财务情况说明、财务分析、月资金使用滚动计划表等报表及分析　　的编制及上报工作；　　3.阶段性完成XX年度各项税费的缴纳核实、纳税评估工作在公司李总、庄总的主持下，配合税务部门完成了上年度各项税费的缴纳核实及纳税评　　估工作，并对评估报告中提出的我公司少缴纳的个人所得税条款进行了一一说明，和税务部　　门进行了深入沟通。为我公司税务风险的控制打下良好基础。　　4.完成部分往来账款清理工作对以前年度的往来账进行了核查，对部分超过两年无业务往来且金额较小的往来账进行了核销，对部分往来科目进行优化，减少了双边挂账，将　　时间较长的呆账、死账进行了处理。　　5.进一步加强财务人员管理工作，对部分岗位及工作进行了调整优化在综合考虑各财务人员的职业素质、工作能力等方面，对部分岗位及工作进行了调整，　　以进一步加强企业财务核算水平、确保各岗位人员能人尽其用、发挥最大优势，将企业财务　　管理水平进一步提升。　　二、存在问题　　1.会计核算基础数据准确性有待提高会计核算要求及时、统一、准确，以能反映企业的真实运营情况，由于各财务人员并不　　直接参与到企业的采购、生产、销售中去，造成与各部门的衔接不到位，信息反馈不及时，　　会计核算基础数据准确性不高。　　2.财务管理制度不健全，缺乏相应的财务工作指导流程由于财务管理统一由大银海管控，造成本企业对