莱芜达利源现代物流建设项目资金申请报告.doc

PAGE \* MERGEFORMAT v 莱芜达利源物流有限公司现代物流项目 资金申请报告 一、项目单位的基本情况和财务状况 （一）项目单位的基本情况 莱芜达利源物流有限公司成立于2007年9月，注册资金2000万元，资产总额2.6亿元。公司拥有道路运输经营许可证，主要从事汽车货运、汽车修理、设备修造、吊装、钢材仓储和剪切配送销售业务；主要承担莱钢周边钢材运输和进出厂原材物料、产品的汽车运输。企业员工416人，其中管理人员83人，工程技术人员172人，具有高级技术职称的24人，中、初级人员139人。 公司自成立以来，始终坚持“以人为本，稳步发展”的原则，致力于市场开发，公司业务量不断扩大，2008年完成货运量854.34万吨，货运周转量19284万吨公里，2009年1-11月份货运周转量达到22874万吨公里。 目前，公司拥有5个货运车队，1个汽车大修厂， 1个汽车维修中心，1个汽车吊装车队，固定资产原值16318万元（净值14921万元）。下设配送部、财务部、质量技术部、运营控制中心、人力资源部等部门。 莱芜达利源物流有限公司始终坚持“诚信发展，超越领先”的企业精神，以企业整体形象设计和先进企业文化为向导，采用现代化的管理模式，努力打造“管理一流，效益一流”的现代化企业。 （二）项目单位的财务状况 近年来，企业经营状况稳步增长，经济效益逐年提高，资产状况良好，详见下表： 企业近三年经营情况及财务状况一览表 表1-1 序号 指标 单 位 2007年 2008年 2009年 1 资产总额 万元 19954 22842 26517 1-1 固定资产 万元 11725 13268 16318 1-2 流动资产 万元 8229 9574 10199 2 负债总额 万元 10176 10282 11480 2-1 流动负债 万元 10176 10282 11480 2-2 长期负债 万元 0 0 0 3 净资产 万元 9778 12560 15037 4 资产负债率 % 49 45 43 5 经营收入 万元 10661 12492 15854 6 利润总额 万元 1982 2796 3849 7 税金 万元 592 693 880 二、项目基本情况 （一）项目建设背景 随着世界经济的快速发展和现代科学技术的进步，以现代科技、现代管理理念和信息技术为支撑的物流产业作为国民经济中一个新兴的服务部门，正在全球范围内迅速发展，并已经成为促进中心城市经济增长的有效途径之一。在国际上，物流产业被认为是国民经济发展的动脉和基础产业，它连接社会经济的各个部分并使之成为一个有机整体，其发展程度成为衡量一国现代化程度和综合国力的重要标志之一，被喻为促进经济发展的“加速器”。 2008年，我国的粗钢产量50048.8万吨，同比增长1.13%，占全球总产量的37.64%，继1996年中国首次成为全球第一大粗钢生产国以来，中国已连续13年稳居首位。2009年1-9月份我国生铁、粗钢和钢材产量分别为40631.21万吨、42040.06万吨和50180.04万吨，累计同比增长分别为11.1%、7.5%和12.4%。随着钢铁产量不断增多，我国钢铁物流也开始兴起并进入了快速发展时期。 钢铁物流是以“钢铁”为载体，以“物流”为运作，以“信息”为核心，集钢材贸易、电子商务、三方物流为一体，资金流、信息流、物流相互促进、相互融合，涵盖建筑行业、冶金行业、信息产业、现代物流四大行业的交叉行业。中国钢铁工业的快速发展带动了中国钢铁物流的迅猛发展，钢材在流通环节上正在发生变化。钢铁生产企业的钢材流通模式除传统的直供、分销、零售外，一些钢铁生产企业为稳固钢厂与用户之间的供应链关系，正在由钢材制造商向服务商转变。采用现代物流管理理念、方法和技术，延伸钢厂产品链，增加产品附加值，对钢材流通模式实施流程再造和服务外包。钢材加工配送作为融合制造业、运输业、仓储业、货代业和信息业的一种复合型服务产业正在全国蓬勃发展。 目前，我国的钢材流通主要方式仍然是直供和分销。中国钢铁工业协会统计数据显示，2008年，中国钢铁工业协会会员企业向终端用户直供10210万吨，占销售总量的30.37％；分销14024万吨，占销售总量的41.71％；直供和分销占总销售量的72.08％。 山东省是重要的钢铁生产大省，2008年累计生产铁4657万吨、钢4459万吨、钢材5027万吨，分别占全国的9.76%、8.88%和8.7%，并且占全省GDP总量的3%；同时山东省也是钢铁的消费大省，钢铁的生产、加工、仓储、运输企业都相对密集，产业集聚效益明显。 项目所在地——莱芜市，位于山东省中部，泰山东麓，北邻济南，东邻淄博，西邻泰安。境内博莱高速、泰莱高速、莱新高速、国道205以及省道、县乡公路，覆盖全市，形成公路铁