苜蓿草产品加工建设项目可行性研究报告书.doc

PAGE \* MERGEFORMAT 66 目 录 第一章 总论 ... . 1 1.1 项目单位基本情况 ... .. 1 1.2 项目基本情况 ... . 2 1.3 可行性研究报告编制依据 ... .. 5 1.4 综合评价 ... ... 6 第二章 背景及必要性 ... .. 7 2.1 项目区社会经济状况 ... . 7 2.2 相关产业发展现状 ... .. 9 2.3 项目建设的必要性 ... ... 11 第三章 项目场址与建设条件 ... .. 14 3.1 建设地点选择 ... .. 14 3.2 建设条件 ... . 15 第四章 市场分析与销售方案 ... .. 19 4.1 市场分析 ... . 19 4.2 营销策略、方案、模式 ... . 23 4.3 市场风险分析 ... .. 24 第五章 建设方案 ... ... 25 5.1 产品方案和建设规模 ... .. 25 5.2 建设规划和布局 ... . 25 5.3 建设标准和产品标准 ... .. 26 5.4 技术方案 ... .. 27 I 5.5 设备方案 ... 34 5.6 主体工程方案 ... 35 5.7 辅助工程及其它工程方案 ... 36 5.8 实施进度安排 ... 37 第六章 环境影响评价 ... 38 6.1 环境影响 ... 38 6.2 节能减排措施 ... 38 6.3 评价与审批 ... 40 第七章 项目组织与管理 ... 41 7.1 组织机构与职能划分 ... 41 7.2 劳动定员 ... 42 7.3 管理措施 ... 42 7.4 技术培训 ... 43 7.5 劳动安全、卫生与消防 ... 44 第八章 投资估算与资金来源 ... 46 8.1 投资估算依据 ... 46 8.2 投资估算 ... 46 8.3 资金来源 ... 47 8.4 财政资金的使用范围 ... 47 第九章 财务评价 ... 49 9.1 财务评价依据 ... 49 9.2 营业收入、营业税金和附加估算 ... 49 9.3 总成本及经营成本估算 ... 49 II 9.4 财务效益分析 ... .. 51 9.5 不确定性分析 ... .. 52 9.6 财务评价结论 ... .. 54 第十章 社会效益分析 ... ... 55 10.1 对当地主导产业发展和产业结构调整的影响 ... .. 55 10.2 与农户利益联结机制 ... ... 55 10.3 带动农户及农民增收效果分析 ... .. 56 III 第一章 总论 第一章 总论 1.1 项目单位基本情况 1.1.1 概况 项目单位法定名称：卓尼县宏源牧草山珍土特产有限责任公司 企业性质：有限责任公司 法人代表：全保卫 股东构成：卓尼县宏源牧草山珍土特产有限责任公司注册资本 200 万元整。 发展历程：卓尼县宏源牧草山珍土特产有限责任公司于 2011 年 12 月成立，注册资金 200 万元。主要经营牧草、蔬菜种植，山珍土特产等加工销售。公司与甘肃农业大学、西北农林科技大学动物科学院建立了紧密的技术合作关系，依托他们提供技术支持。 公司下设厂长室、生产技术室、化验室、财务室及销售部五个 职能部门，基本能够满足目前生产的需要。 公司制定了符合实际、切实可行的规章制度，为提高企业的管理水平奠定了坚实的基础。公司成立了一支具有较高专业水平的销售队伍，建立和完善了售后服务体系。 主营业务：牧草、山珍土特产加工、销售。 主导产品：牧草的种植及加工 人员结构：该公司各项制度健全，企业采用厂部、车间、班组三级生产管理形式，实行总经理负责制。公司设总经理 1 名，副总经理 1 名，中、高级管理人员 3 名，生产专业技术人员 11 名，企业 1 第一章 总论 职工人数为 16 人。 1.1.2 财务状况 根据项目建设单位提供的财务报告和中介机构审计报告显示， 近两年财务状况良好，详见表 1-1。 表1-1 2012 年、2013 年财务状况表 单位：万元 序号 名 称 2012 年 2013 年 1 资产总额 2147.15 2278.17 其中：流动资产 330.25 535.50 固定资产净值 1030.33 976.10 2 负债总额 104.41 127.85 3 所有者权益 2042.75 2150.33 4 资产负债率 4.86% 5.61% 5 产品营业收入 627.98 812.06 6 净利润 92.75 107.58 7 净资产收益率 6.76% 5.13% 8 投资报酬率 5.76% 6.30% 1.1.3 法人