雾翠茗香循环经济生态园建设_优质茶园种植及配套茶叶加工建设目可行性研究报告.doc

PAGE \* MERGEFORMAT IV 贵州雾翠茗香循环经济生态园建设 优质茶园种植及配套茶叶加工建设项目 可行性研究报告 目 录 TOC \o 1-2 \h \z \u 第一章 总论 1 1.1项目概况 1 1.2项目投入资金及效益情况 1 1.3可行性研究报告编制依据及原则 3 1.4项目提出的理由及过程 4 1.5主要技术经济指标 6 第二章 项目背景及建设的必要性 8 2.1项目背景 8 2.2项目建设的必要性 9 第三章 建设单位基本情况 12 第四章 ??市场供求分析及销售方案 13 4.1茶叶市场供需分析 13 4.2销售策略、方案和营销模式 17 4.3市场风险分析 18 第五章 建设规模与产品方案 20 5.1项目建设规模及内容 20 5.2产品方案 20 第六章 项目选址及建设条件 22 6.1项目选址 22 6.2工程建设条件 22 第七章 项目农艺技术方案 28 7.1茶叶生产技术方案 28 7.2茶叶加工技术方案 32 第八章?? 项目建设方案 34 8.1项目建设的指导思想、原则 34 8.2项目建设目标 34 8.3项目建设的总体思路和布局 34 8.4工艺技术方案 34 8.5设备方案 38 8.6土建方案 39 8.7节能 43 第九章 环境保护与安全、卫生与消防 45 9.1项目区环境现状与条件 45 9.2项目对环境影响因素分析 46 9.3环境保护措施 47 9.4劳动安全卫生与消防 48 第十章 项目组织管理及实施进度 49 10.1组织机构与职能划分 49 10.2企业组织机构及职能 49 10.3人力资源配置及职工培训 50 10.4项目实施进度计划 51 第十一章 投资概算与资金筹措 52 11.1投资概算依据及范围 52 11.2投资概算 52 11.3资金筹措 55 第十二章 财务评价 57 12.1 财务评价基础数据与参数选取 57 12.2 销售收入估算 57 12.3 成本费用估算 58 12.4 财务评价效益分析 59 12.5财务分析结论 62 第十三章 结论与建议 64 13.1 经济效益 64 13.2 社会效益 64 13.3 生态效益 64 13.4结论 65 13.5建议 65 附表： 基本报表1：项目投资现金流量表 基本报表2：项目资本金现金流量表 基本报表3：财务计划现金流量表 基本报表4：利润与利润分配表 基本报表5：资产负债表 基本报表6：财务指标汇总表 辅助报表1：建设投资估算表 辅助报表2：流动资金估算表 辅助报表3：项目总投资使用计划与资金筹措表 辅助报表4：借款还本付息计划表 辅助报表5：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 辅助报表6：总成本费用估算表 辅助报表7：固定资产折旧费估算表 辅助报表8：无形资产和其他资产摊销估算表 PAGE 107 第一章 总论 1.1项目概况 1.1.1项目名称、性质及建设地点 （1）项目名称：贵州雾翠茗香循环经济生态园建设“优质茶园种植及配套茶叶加工建设项目”。 （2）项目建设性质：新建。 （3）项目建设地点：本项目拟建于纳雍县鬃岭镇。 1.1.2项目承办单位 （1）单位名称：贵州雾翠茗香生态农业开发有限公司。 （2）法人代表：谭正义。 （3）单位地址：贵州省纳雍县鬃岭镇坪箐村。 （4）联系人及电话： 1.1.3项目建设期限、建设规模及内容 1、项目建设期 本项目为雾翠茗香循环经济生态园建设总规划的具体项目之一，预计本项目建设期为3年，即2012年12月～2015年12月。 2、建设规模及内容 本项目总投资为4500万元，项目建设的内容主要有： （1）扩建茶园10000亩； （2）配套建设3条茶叶加工生产线，在达产后稳定生产期年产各种干茶共计约280000公斤干茶；生产线为10000亩茶园种植采摘的茶青配套加工服务，使种植的茶青得到有效的加工，提升产品的附加值， （3）新建3座茶叶加工生产厂房，建筑面积共计约3000m 加工生产厂房主要包含：摊青间、萎凋间、发酵间、仓库、包装车间、质检室等。 1.2项目投入资金及效益情况 1、项目投入总资金及资金筹措 （1）项目投入总资金 本项目总投资4500万元，其中固定资产建设投资3878.09万元（含建设期利息）、流动资金621.91万元。 （2）资金筹措 项目业主自筹资金2000万元，主要用于固定资产投资和流动资金，资金来源为公司自有资金；拟申请银行贷款资金2500万元，全部用于固定资产投资。 2、效益情况 本项目建成投产后，茶园采摘的茶青不直接向市场销售，产出产品为经过加工厂加工后的干茶产品，经营期产出的干茶产品年均营业收入2240万元（含税，正常运营年时的销售收入为2800万元）。 年均总成本费用：646.5