公寓、会所运行成本测算及折扣权限.doc

东海岸蓝色公寓\会所经营管理方案 蓝色会所的经营思路 蓝色会所人员架构及编制岗位说明 会所部分经营测算 蓝色会所客房经营测算 客房及会所整体经营测算 会所服务项目收费标准 蓝色会所客房价格及折扣 蓝色会所管理权限 蓝色会所营销广告费用预算 蓝色会所餐饮配套解决方案 蓝色会所开办费预算 蓝色会所代租管协议文本 深圳万科会所公司筹备组 2004年6月3日 运营测算 东海岸蓝色会所经营思路。 根据万科东海岸社区的规模和定位，结合大梅沙地区同类项目的特点和运作的实际情况，并考虑到东海岸一期公寓的具体条件，将东海岸蓝色会所定位为加勒比海风情海岸度假、会议公寓会所。 目标客源以深圳为主，华南及港澳为辅，其它地区为补充的中档偏高的休闲、度假、会议、培训客源。 客源比例分析： *商务客源（会议、培训）25% *旅行社、订房公司客源25% *万科公司客源（公司会议、培训和职员）15% *万科业主客源（深圳、华南区、全国）25% *其他散客10% 会所经营定位： 工以中档次为主的专业运动保健休闲主题会所，开放式经营，以东海岸业主、公寓住客、专业教练培训班的学员为主要客源。 二、一、东海岸蓝色公寓、会所人员编制一览表 酒店经理 酒店经理 1人 客房主办1人销售主办1人 客房主办 1人 销售主办 1人 会所主办 会所主办 1人 工程万能工1人客房服务员10人出纳1人救生员1人 工程万能工1人 客房服务员 10人 出纳 1人 救生员 1人 前台服务员 6人 销售代 表 1人 会所服务员 2人 人员编制：26人（兼职1人） 筹备期间将根据进度安排人员到岗时间。 人员编制岗位说明酒店经理（1人） 财务（1人）营销主管（2人）前台主管（1人）客房主管（1人） 会所服务员 礼宾员 前台服务员 客房服务员 （2人） （2人） （6人） （10人） 岗位名称 人数 岗位说明 酒店经理 1 公寓会所全盘统筹管理 前台兼会所主办管 1 主要负责前台接待处、收银处管理，兼管会所全盘日常管理 客房主办管 1 客房全盘日常管理 销售主管办/代表 2 负责公寓会所客源开拓，对外推广 财务人员 1 会计与公司共享、出纳1人 前台服务人员 6 公寓24小时营业接待员、收银员三班倒，早中班各2人，晚班1人，替班1人,共6人 客房服务员 10 按公寓80套房计算三班倒，早班5人（每人清洁工作量12间房），中班2人每人负责40间房维护性保洁，为客人提供代办服务，做好来访登记，晚班1人为客人提供代班服务，整理工作间，巡查客房安全，2人替班，共10人。 会所服务员 2 最低编制，超出人员与管理处共享 救生员 1 与管理处共享 工程万能工 1 会所、公寓的日常维修保养工作 合计 264 三二、、会所运行成本测算 数量 人均月工资成本 人均年度隐形成本 人均年总成本 年度总成本 备注 一、人工成本 2人 40616 会所主管 酒店主管兼任 会所服务员 2人 1213.00 5758.00 20308.00 40616 最低编制，增加人工与管理处共享 救生员 与管理处共享 会所接待 、收银员 与酒店共享 月度总成本 年度总成本 二、行政办公费用 1000.00 12000.00 三、物料耗费 5000.00 60000.00 低置易耗品 1000.00 12000.00 饮品成本 3000.00 36000.00 食品成本 1000.00 12000.00 四、营销成本 1000.00 12000.00 五、开办费摊销 3333.00 40000.00 开办费按20万分5年摊销 六、营业税金 1329.00 15943.00 七、电费 30124.00 361492.00 八、水费 1348.00 16170.00 九、总成本 46502.00 558021.00 会所收入测算: 篮球馆:500/场*5场/月=2500元 羽毛球馆:30元/小时*53小时/天*30天=452700元 兵乓球:20元/小时*6小时/天*30天=3600元 泳池:15元/人次*5*30/天=2250元 棋牌:25元/小时*86小时/天*30天=604500元 会议室:1000元/天*10天=10000元 月总收入:2885550元 年总收入 月总收入-月总成本=2885550-46502= 年总收入-年总成本=346206600-558021=-211851421元 经过测算分析会所每月亏损1765220952元，每年亏损21182151421