企业经济审计自查工作报告　.doc

企业经济审计自查工作报告 为进一步规范经济管理，按照上级要求，我们物业管理企业本着实事求是的原则，对企业经济责任审计工作进行了全面自查。切实把财务管理和实际情况相结合，对好的经验进行总结，对存在的问题积极改进，从而夯实了企业的财务基础工作，同时为财务工作的科学管理奠定基础。现将自查情况报告如下： 一、总体工作情况 （一）财务收支情况。在财务工作过程中，我们严严格按照《会计法》的规定定，依法设置会计账簿，并并保证其真实完整，根据本本单位实际发生的业务事项项进行会计核算、填制会计计凭证、登记会计账簿、编编制财务会计报告。严格执执行国家有关财务法规，所所发生的各项业务事项均在在依法设置的会计账簿上统统一登记、核算，依据国家家统一的会计制度的规定进进行会计核算，确保数据真真实、有效。在安排支出时时，分轻重缓急，保证常规规和重点支出需要，既体现现实际工作需要，又考虑财财力可能，根据各项工作任任务，在财力可能的情况下下，有保有压，确保重点，，统筹安排，合理支出。 （二）单位内部控制制度建建立和执行情况。根据本单单位工作实际，在建立并实实施内部监督和控制制度过过程中，制定了《财产管理理制度》。在建立和完善各各项制度的同时，相关人员员在工作过程中严格遵守这这些规章制度，有效地实施施了内部监督和控制，保证证了会计工作的真实性、完完整性以及单位财产的安全全，加强了对本单位财产物物资的监督和管理，杜绝了了各种漏洞的发生，达到了了以下三点要求：1、明确确了记账人员与审批人员、、经办人员的职责权限，使使其相互分离、相互制约，，以明确责任，防止舞弊，，各项业务事项得以有序进进行。2、明确了财务收支支审批程序和审批人的权限限和责任，规范了各项资金金的使用，提高了资金使用用效益。3、明确经费支出出的范围和开支标准，采取取各种有效措施控制经费开开支，杜绝了浪费现象的发发生。 （三）固定资产管管理和使用情况。为了加强强固定资产管理和使用，在在固定资产购置时，严格按按照政府采购程序进行采购购，并根据有关规定，建立立了账簿、款项和实物核查查制度。通过建立健全制度度，会计人员对各项财物、、款项的增减变动和结存情情况及时进行记录、计算、、反映、核对等。一方面做做到账簿上所反映的有关财财物、款项的结存数同实存存数一致；另一方面通过账账簿记录和记账凭证，原始始凭证的核对，保证账账相相符。无固定资产不入账，，公物私用及其他违规问题题。 二、存在的问题和不不足 通过自查，我们在财财务管理和财务工作过程中中还存在一些不足，在实施施内部监督制度和内部控制制制度时，还未能完全达到到《会计法》所规定的要求求，预算管理制度、财务分分析制度、稽核制度尚未建建立健全。主要表现在： 一是财务管理力度需进一一步加强。还存在管理工作作上的松懈，在重大决策问问题上还不够科学，各项制制度的执行力方面有待加强强，没有形成真正意义上的的自我监督和自我约束机制制。 二是财务人员素质需需进一步提高。随着电算化化在财务工作的应用，在规规范和方便财务工作的同时时，也对财务人员的素质提提出了更高的要求，提高会会计信息处理能力和知识水水平成为我们亟待解决的问问题。 三是内审制度需进进一步健全。没有设置内部部审计人员，内部控制机制制还不完善，需要进一步健健全财务审计制度，加强对对违规、违法行为的治理，，严格遵纪守法。 三、今今后工作努力的方向及措施施 （一）加大财务管理力力度。严格管理是做好财务务工作的重要保障，今后的的工作中我们一定要加强财财务管理力度，严格执行各各项管理制度，从而进一步步提高工作质量，完善财务务管理制度，规范财务管理理行为。 （二）提高财务务人员素质。继续通过培训训和业务交流等多种方式提提升财务人员的业务能力和和知识水平，使之适应财务务管理工作的要求。 此次次自查工作中我单位领导高高度重视，科学合理地安排排好自查工作，以《会计法法》及其实施细则为准绳，，按照上级要求，以我单位位制定的各项财务制度和办办法为依据进行全面自查，，通过自查工作的开展充分分认识到财务核算、分析、、预算工作的重要性。今后后我们要依托信息化，进一一步完善各项管理制度，采采取更有力的措施，规范财财务管理，强化财务监督，，扎扎实实地把财务管理各各项工作落实到实处。