物控部管理程序.doc

PAGE 程序文件 文件名称：物控部管理程序 文件编号 文件编号 版 次 拟案单位 生效日期 分发号 A/00 物控部 2014-06-01 编 制：__ _______ 审 核：___________________ 批 准：___________________ 文 件 修 订 履 历 版 次 修 订 内 容 修订页次 修订日期 A/00 初版发行 无 表单编号： 文件名称： 物控部管理程序 文件编号 版次 A/00 页码 PAGE 2/6 1：总则 1.1物控部是公司的管控中枢部门，主要负责对公司各种生产材料，半成品，成品，辅助材料，各种仪器工具配件使用的管控和存储，监管生产部门并核算各部门生产，办公成本。物料控制和成本核算的目的是在保证生产顺利进行的条件下尽量使库存量降低，减少公司资金积压。尽量减少生产中和办公生活中的不必要浪费，节约生产成本。 2：物控部按其职责，业务主要分为两大类：仓储和管控核算。 2.1 仓储 2.1.1 仓储的对象是公司各类需暂存，中转的物品。包括各类原材料，在制品，成品，仪器，设备，工具，办公及劳保用品等其他辅助材料。以下简称物料。 物料按其用途可分为如下几类：原材料，辅助材料，成品，在制品，大型设备仪器及工具配件 辅助材料包括：低值劳保类，办公类，小五金工具配件 2.1.2仓库的分类 仓库按其存储对象的不同可分为原料仓，成品仓，不良品仓，报废仓 原料仓下可设收料仓 2.1.3 仓库的主要职责 2.1.3.1 物料的收，发，存及成品的出入库工作。目的是物料存储，供应和销售各环节平衡衔接。 2.1.3.2 做好物料保管工作，建立符合财务要求的流水帐，材料明细帐，且做到帐，卡，物相符。 2.1.3.3 提供公司要求的各类报表及物料信息。 2.1.2.4 对公司的废旧物资，生产余料统一回收，并建立有效的管理体系和帐目系统。并协助做好利用和处理工作. 2.1.2.5 做好仓库物料监控工作，定时出具报表，反馈仓库呆滞积压物料，并协助做好处理工作。 2.1.4 仓库管理的主要原则 2.1.4.1 严格按照各项规章制度办事，不因人而异。 2.1.4.2 物料的进出应在相应的帐目中反映，且做到帐，卡，物一致。 2.1.4.3 非仓库人员不得单独进入仓库，仓库人员应负监督制止之责。 2.1.4.4 不向无关人员透露库存，价格，材料供应商及涉及公司机密的情况。 2.1.4.5 物料的摆放应固定有序，物料实行分级，分区，分类存放管理。 2.1.4.6 实施物料统一编号管理，做到一种物料只能有唯一的物料编号。 2.1.4.7 与仓库业务所用到的单据都必须符合此单据的使用流程规范。 2.1.5 仓库的主要作业内容 2.1.5.1 发料 2.1.5.1.1物控部计划文员根据《生产计划》及《BOM单》，核对批次使用物料后，制成《生产领料单》，由 生产车间各物料员接收，生产部各车间物料员确认及核对《生产领料单》后，在规定的时间内到仓库领取各自车间所需原材料，物控部仓管员核对《生产领料单》上所用物料，包括名称、规格、批次型号、物料编码、单位用量及数量，逐一确认无误，物料交接完毕，双方签字确认，一联生产留底，一联仓库留底，一联交财务。 2.1.2.1.2物料发放遵循“先进先出，先零后整”原则2.1.5.1.3 辅助材料发放应根据物控部审核下发的《各车间月辅助材料需求报表》及《临时请购计划》用“递减法”发料。辅助及办公用品由领料部门开领料单领取。 2.1.5.1.4 成品仓接到《销售计划/出货计划》后，按单备料，并根据总经理或受权人签核的《成品电池领料单》发料。出货需销售部门经理签核的《出货通知单》，并填写《成品出库单》由相关人员签核完毕后方可出货。 2.1.5.2 收料 仓库收货应根据采购部采购订单收货，认真核对部门物料需求计划，送货单，材料的名称，规格，批号，数量，供应商是否相符。并当场清点大数，再根据比例抽点20％-30％。贵重物品需全点，确保数量相符；核对完毕后仓管员将来料做好防护措施后暂放于待检区，开具相应《来料送检单》至品质部，然后办理入库手续，并做好帐目，卡片的登记。 在物料收货清点过程或理货过程中发现物料有破损、短少、漏液、变形、实物或数量等不符现象时，必须及时将相关信息反馈到主管处，并知会各采购员进行处理。 在成品退库时，如有不良品，需要求退库部门出具由品质部门签发的处理意见书，否则仓库有权拒绝接收。 仓管员须根据采购部给出的《采购到货计划》及物控部下发的《申购单》《周/月原材料需求计划》上的到货日期及时向物控部反馈到货情