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个人收集整理 勿做商业用途 PAGE2 / NUMPAGES2 封 面 作者：ZHANGJIAN 仅供个人学习，勿做商业用途 凭证处理 会计核算处理系统是以证—账—表为核心的有关企业财务信息加工系统。会计凭证是整个会计核算系统的主要数据来源，是整个核算系统的基础，会计凭证的正确性将直接影响到整个会计信息系统的真实性、可靠性，因此系统必须能保证会计凭证录入数据的正确性。金蝶KIS账务处理系统为您提供十分安全、可靠、准确快捷的会计凭证处理功能。 凭证分为原始凭证和记账凭证两种，在业务发生时应首先根据原始凭证和其他有关业务资料手工填制凭证。或者根据原始凭证直接在电脑上制作记账凭证。为方便用户使用和财务管理的需要，系统提供了多种凭证数据的校核和控制功能：个人收集整理 勿做商业用途 ????????? 会自动显示科目的必威体育精装版余额及预算金额； ????????? 会自动检验记账凭证借贷方是否平衡； ????????? 检验科目是否为最明细级； 检验本位币金额是否等于汇率乘原币； ????????? 检验金额是否等于数量乘单价。 系统在对凭证内数据进行控制的同时，还对凭证在记账前的审核检验提供控制。为了使系统更加灵活。这些控制你可以根据您企业的实际情况进行设定。如果您认为凭证不需要经二次审核即可记账，您就可以在系统参数中将凭证过账前必须经过审核选项去掉，则凭证就可以不经审核直接过账。个人收集整理 勿做商业用途 凭证录入 凭证录入功能就是为用户提供了一个仿真的凭证录入环境，在这里，可以将您制作的记账凭证录入电脑，或者根据原始单据直接在这里制作记账凭证。在凭证录入功能中，系统为您提供许多功能操作以方便您高效快捷地输入记账凭证。个人收集整理 勿做商业用途 在“金蝶KIS专业版主界面”，选择【账务处理】?【凭证录入】，进入“记账凭证-新增”界面。如下图所示：个人收集整理 勿做商业用途 1.1.1 工具栏主要功能介绍 功能 说明 新增 用于新增凭证。 保存 用于保存录入的凭证内容。 还原 发现凭证录入错误，要将凭证内容整个的删除，可以单击该按钮。 插入 插入凭证中的某一条分录。 删除 删除凭证中的某一条分录。 外币 用于切换记账凭证的输入格式。系统提供了两种记账凭证输入查看格式：一种是一般格式，一种是外币格式，系统默认为一般输入格式，在一般格式中不显示录入凭证的外币原币及汇率数据，如果要查看全部凭证中的外币汇率及原币数据，可用此功能转换成外币格式查看。 代码 查询功能，按F7也可。用于查询系统提供的各种资料和参数，在凭证录入时有“摘要”、“会计科目”和各种“核算项目”可以查询。 流量 针对科目属性中指定为现金类科目或现金等价物的会计科目，可以在此定义其现金流量内容，是做现金流量表的一种方法。 1.1.2 常用功能键 ??[F7] 按[F7]系统即可弹出“科目代码”界面查看所有的代码，如凭证摘要库、科目代码库、核算项目代码库等，您可以从代码中选择您所需的科目。代码查询功能是凭证录入中十分有用的一项功能，它是一种具有智能化的功能，它能根据光标所在位置自动选择您需要查看的代码内容。个人收集整理 勿做商业用途 ??[F8] 按[F8]即以下接形式弹出摘要库、会计科目、核算项目等，并即时过滤显示。 ??[F9] 按[F9]进行汉字模糊查询，只要您在科目栏中录入汉字，如“应”，再单击功能键F9，系统会自动将包含“应”字的会计科目全部显示出来。个人收集整理 勿做商业用途 温馨提醒： 数字和汉字模糊查询，不仅仅适用于会计科目，对于凭证摘要、核算项目的录入、往来业务资料，同样有效。 1.1.3 记账凭证主要字段说明 字段 说明 币别 一般情况下币别栏默认为不显示状态。 凭证日期 凭证录入的日期若在当前的会计期间之前，则系统不允许输入；但允许输入本期以后的任意期间的记账凭证，在过账时系统只处理本期的记账凭证，以后期间的凭证不作处理。 凭证字 此下拉列表显示所有在基础资料中设置的凭证字。用户可从下拉列表中选择用户需要的凭证字。 凭证号 由系统自动生成。 附件数 直接录入凭证后以附件的形式备份原始单据的数量。 摘要栏 对凭证分录的文字解释，可以直接录入，也可以用F7到摘要库中读取。系统提供了摘要库的功能，在凭证录入界面，将光标移动到摘要栏，按[F7]，可以选择已录入摘要库中的摘要，单击【确定】后，摘要会自动添入当前的凭证中。摘要库进行增加、修改、删除操作。 会计科目栏 录入会计科目代码。可以直接录入，在录入过程中左下方的状态栏会随时动态提示代码所