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凯莱国际酒店管理集团 — 财务管理制度及操作程序 — 凯莱国际酒店管理集团 凯莱国际酒店管理集团 财务管理制度及操作程序 目录 TABLE OF CONTENT 财务 – 会计 Finance - Accounting 银行存款余额调节表 现金长短款 备用金管理制度 折扣 财务预算 固定资产的控制与管理 酒店审计工作 酒店合同签订程序 财务 - 成本控制 Finance – Cost Control 库存管理 收货 客房小酒吧 积压存货 菜单价格的制定 酒吧吧台标准库存 食品及酒水成本日报 财务 – 计算机操作程序 Finance – Computer 系统数据备份 电脑系统出现故障时的紧急应对计划  编号 REF.NO GHR-FA-001 GHR-FA-002 GHR-FA-003 GHR-FA-004 GHR-FA-005 GHR-FA-006 GHR-FA-007 GHR-FA-008 GHR-FC-001 GHR-FC-002 GHR-FC-003 GHR-FC-004 GHR-FC-005 GHR-FC-006 GHR-FC-007 GHR-FE-001 GHR-FE-002 财务 – 行政及其他 Finance – General Administration 审批权限 招待宴请 GHR-FG-001 GHR-FG-002 凯莱国际酒店管理集团 财务管理制度及操作程序 目录 TABLE OF CONTENT 差旅费报销 休假及迁居路费 交通费报销 员工在餐厅的签单权 发票 商业交换协议 保险管理 财务总监交接记录 禁止接受礼品、宴请 保险索赔 支付客户佣金程序 保护凯莱国际酒店的品牌 财务报表及报送期限 酒店内部钥匙管理程序 公费电话控制制度 损益会议 休假机票的支付规定 财务会计档案的整理 损坏、遗失酒店财物的赔偿规定 轻逸卡的规定  编号 REF.NO GHR-FG-003 GHR-FG-004 GHR-FG-005 GHR-FG-006 GHR-FG-007 GHR-FG-008 GHR-FG-009 GHR-FG-010 GHR-FG-011 GHR-FG-012 GHR-FG-013 GHR-FG-014 GHR-FG-015 GHR-FG-016 GHR-FG-017 GHR-FG-018 GHR-FG-019 GHR-FG-020 GHR-FG-021 GHR-FG-022 财务 – 采购及付款 Finance – Purchasing Payable 采购-固定资产 采购-直购 采购-补仓 GHR-FP-001 GHR-FP-002 GHR-FP-003 凯莱国际酒店管理集团 财务管理制度及操作程序 目录 TABLE OF CONTENT 采购-零星采购 采购-集团采购 付款程序 零用现金报销 市场调查程序  编号 REF.NO GHR-FP-004 GHR-FP-005 GHR-FP-006 GHR-FP-007 GHR-FP-008 财务 – 应收及信贷 Finance – Receivable Credits 应收帐款 信贷会议 信贷执行程序 客人预付定金或押金余额处理 财务 – 前台 Finance – Front Office 预付押金 现金退款 信用卡提现 外币兑换 未及时收回的帐款 免费房 支票 平均房价的计算 客用安全保险箱 礼券 旅行支票 冲减帐款 宴会或团队会议的结算程序 GHR-FR-001 GHR-FR-002 GHR-FR-003 GHR-FR-004 GHR-FF-001 GHR-FF-002 GHR-FF-003 GHR-FF-004 GHR-FF-005 GHR-FF-006 GHR-FF-007 GHR-FF-008 GHR-FF-009 GHR-FF-010 GHR-FF-011 GHR-FF-012 GHR-FF-013 凯莱国际酒店管理集团 财务规定和程序 凯莱国际酒店管理集团题目：银行存款余额调节表规定和程序编号： 题目：银行存款余额调节表 规定和程序编号：GHR - FA - 001 页数：1/2 准备：财务副总裁 日期：2008-8-1 批准：行政副总裁 日期：2008-10-1 传达致：各酒店 生效日期：2009-1-1 定义 是指每月月初酒店收到开户行的对帐单后，将上个月的存款和付款金额与酒店 银行存款日记帐逐一核对，编制成“银行存款余额调节表”附上产生差异的相 关附件。 目的 酒店每天的运作过程中，现金收付量大，而且存取频繁，大部分的现金收付都 是通过银行结算进行的。为了保证银行存款余额的正确性，以免影响酒店资金的 运转，必须随时注意银行存款的增减情况，定期与开户银行核对存款余额。 规定 1. 银行存款余额调节表每月编制一次，按