采购部管理制度与工作流程[14页].docVIP

个人收集整理 勿做商业用途 PAGE2 / NUMPAGES2 封 面 作者：ZHANGJIAN 仅供个人学习，勿做商业用途 采购管理制度与工作流程 目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 适用范围： 适用于本公司采购管理。 三、内容： 1、 总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。文档来自于网络有哪些信誉好的足球投注网站 2、 采购基本流程 采购需求（公司各部门）采购计划（采购员）寻找供货商询价、比价、议价采购洽谈合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）交货验收（仓管）质检（不合格退货）入库计划对账财务结算 。文档来自于网络有哪些信誉好的足球投注网站 采购流程图如下图所示： 采购需求 采购需求 财务部确认付款条件及帐期总经理/财务总经理审批 采购计划 财务部确认付款条件及帐期 总经理/财务 总经理审批 采购计划 审批 寻找供应商 采购部 总监 寻价、比价、议价 采购洽谈 董事长审批验收不合格入仓退货计划对账合同的签订交货验收验收合格下单 董事长审批 验收 不合格 入仓 退货 计划对账 合同的签订 交货验收 验收合格 下单 建立供应商资料 财务结算 财务结算 1） 采购计划：采购员应根据需求部门请购单和公司需求计划制订采购计划。 2） 供应商的选择和考核： 供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。文档来自于网络有哪些信誉好的足球投注网站 3）询价、比价、议价 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。文档来自于网络有哪些信誉好的足球投注网站 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算。 采购订购3、申请商品采购流程图采购部审批（有合同）采购部审批（无合同） 采购订购 采购部审批（有合同） 采购部审批（无合同） 总经理/财务审批 请购部门 提出需求 1）请购部门提出采购需求，填写物质采购计划表 2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报总经理、财务审批； 3）审批通过后，由采购主管下单。 4、申请付款流程图 总经理/财务部审批采购部审批采购人对账采购 总经理/财务部审批 采购部审批 采购人对账 采购 财务部付款 财务部付款 采购商品入仓后，做应付款计划 采购员根据供应商账期核对成本金额和付款金额是否一致，不一致的找出原因，调整成本金额直至与付款金额一致后做应付款；文档来自于网络有哪些信誉好的足球投注网站 采购部审批到期应付款 总经理批准付款 5、商品到货验收流程 进仓仓管验货成本会计审核入库单仓管打入库单 进仓 仓管验货 成本会计审核入库单 仓管打入库单 仓库根据供应商送货单验收产品 验收后打入库单，核对入库单金额是否与送货单金额一致，一致后方可审核入库，不一致需报采购审核，采购在当日给予答复文档来自于网络有哪些信誉好的足球投注网站 同意退单6、退货流程 同意 退单 不同意请购部门退货供应商仓库采购部审核 不同意 请购部门退货 供应商 仓库 采购部审核 报 报 损 需求部门 请购部门填写退货申请单，写明原因 采购部根据供应商合同和合作情况，审核退货申请 审核通过可退回仓库，仓库每周以供应商为单位做退货单 不能退回供应商的，做报损处理，报损比例不得超过0.5% 采购管理制度 建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。 建立、建全比价制度，保证采购产品的质优价廉。 每月底将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。 七、请购单及其提报规定 请购单应按照要素填写完整、清晰 ，由公司领导审核批准后报采购部门； 固定资产申购按照（ 固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；文档来自于网络有哪些信誉好的足球投注网站 其他材料设备及工程项目申购按照（物资 采购申请表.）的格式填写提报；文档来自于网络有哪些信誉好的足球投注网站 日常零星采购按照公司印制的按照（物资采购审批单）的格式填写提报； 请购部门在提报请购单是应要