金蝶K3财务实施文档[12页].docVIP

个人收集整理 勿做商业用途 PAGE2 / NUMPAGES2 封 面 作者：ZHANGJIAN 仅供个人学习，勿做商业用途 XXXXXX有限公司金蝶K/3财务项目 实施文档 撰写人： 金蝶软件（中国）有限公司 XXXXXX分公司 年 月 日 XXXXXX有限公司金蝶K/3财务项目 系统初始化方案 金蝶软件（中国）有限公司 XXXXXX分公司 年 月 日 更改记录： 更改日期 作　　者 版本号 更改说明 审　　阅： 姓　　名 职　　位 签　　字 审阅说明 分　　发： 拷贝号 拷贝份数 签　　字 去向说明 目 录 TOC \o 1-3 \h \z 一、整体流程说明 5文档收集自网络，仅用于个人学习 二、各子系统的初始化内容 5 三、初始化过程的详细操作 6  系统初始化方案 一、整体流程说明: 新建账套并启用； 进行账务系统的初始化，进行基础资料的设置，进行会计科目的维护，如会计科目的增加及修改、往来科目核算项目的资料、固定资产卡片的新增等等；文档收集自网络，仅用于个人学习 录入总账的期初余额； 录入固定资产卡片的内容，系统初始化操作的培训。 设计财务用的外资企业资产负债表、外资企业利润表、现金流量表等财务用表。 二、系统的初始化内容 、账务系统 （重点） 设置会计科目：可以引出内置的中小企业会计科目 设置币别：若无外汇业务的话，只填人民币（RMB）便OK 设置凭证字：收（款凭证）、付（款凭证）、转（账凭证）、记（账凭证） 设置核算项目：应收、应付。 录入初始数据：包括期初库存、期初金额、物料代码、供应商、未核算订单（如未发货的销售订单、未收货的委外订单及委外发出单等）、暂估（本司已收货未开发票）、应收应付账款系统外对账（包括预收、预付款；应收的增值税销售发票和应付的增值税付款发票，及应收或应付的其它票据）文档收集自网络，仅用于个人学习 期初数据通过对账导入总账，总账确认试算平衡后，可以通过总账引入到应收和应付模块。 初始化结束前的检查：会计科目与核算项目设置无误,试算平衡 结束初始化 供应链问题及财务相关问题。 （二）、固定资产 1．固定资产卡片的新增。 2. 固定资产卡片中各个项目的设置 （三）、报表系统 1.报表模版的确定。 2.报表公式的设定。 3.自定义标的录入方法。 三、初始化过程的详细操作 模 块 步 骤 操作界面 注意事项 金蝶K3总帐 1．新建账套 “文件”--新建账套，输入账套名称，并指定保存位置 不能与已有账套名称重复。 2.会计科目 会计科目 注意会计科目的级别及长度。 3.设置凭证字 凭证字 一般只设一个“记”字 4．设置核算项目 核算项目 确定哪些需要作核算项目的会计科目，确定需要核算哪些核算项目。 4.初始数据录入 初始数据录入 固定资产卡片的内容要录的详细，以免以后计提折旧数据不准确 5.试算平衡 试算平衡 试算平衡后方可启用账套。 注意：在启用账套要进行备份，用于初始化内容输入错误时进行修改。 XXXXXX有限公司金蝶K/3财务 项目实施方案书 金蝶软件（中国）有限公司 XXXXXX分公司 年月日 更改记录： 更改日期 作　　者 版本号 更改说明 审　　阅： 姓　　名 职　　位 签　　字 审阅说明 分　　发： 拷贝号 拷贝份数 签　　字 去向说明 目 录 TOC \o 1-3 \h \z 一、前 言 10文档收集自网络，仅用于个人学习 二、项目定义 11文档收集自网络，仅用于个人学习 TOC \o 1-3 \h \z 三、日常操作流程图 11 TOC \o 1-3 \h \z 四、项目实施明细 13 一、前言 XXXXXX 有限公司是一个大型专门从事玻璃工艺品生产的中美合资企业。它成立于1992年，总占地面积40000ｍ2，其中建筑面积32000ｍ2，年生产玻璃上万吨，年出口创汇3000万元，年上缴利税400万元，拥有固定资产4000万元，职工1200人。由 XXXXX公司生产的“XXXXX”牌各式玻璃制品，包括各种花瓶、花插、烟缸、烛台、水果、小动物等，共二十多鱿盗校?000多款产品，长年畅销于欧洲、非洲、南北美洲、东南亚等世界120多个国家和地区，深受广大客户的青睐和好评。文档收集自网络，仅用于个人学习 199金蝶软件（中国）有限公司XXXXXX分公司（以下简称为：金蝶公司）作为国内知名管理软件厂商，非常看重与XXXXXX有限公司这样的战