收款欠款报表excel模板.doc

PAGE PAGE 1 收款欠款报表excel模板 篇一：Excel 应收应付款表格 Excel 应收应付款表格 第1节、到期示意表的提醒功能 尽管非常用心，非常在意，你也不可能清楚记得每一件事。但电脑还可以自动对重要的事情进行提示。比如，到期应付款项，可以自动填充颜色来提醒财务人员，更方便查看。 就上面例子，按照给定日期，自动对将要到期的汇票项填充颜色以提醒使用者，更醒目更直接。 步骤01调用上例工作表 打开上例工作表，将文件另存为新文件，删除不用的F列，同时删除G5、G6单元格内容，并去掉G6的填充色。 步骤02使用条件格式 选中A2:E2单元格区域，点击“开始”→“样 式”→“条件格式”→新建规则，填出“新建格式规则”对话框。在“选择规则类型”中选择“使用公式确定要设置格式的单元格”，然后在“编辑规则说明”的编辑框中输入公式：“=($D2-$G$2lt;=30)*($D2-$G$20)”。 步骤03设置单元格格式 公式输入完成后，点击下方的“格式”按钮，弹出“设置单元格格式”对话框，在“填充”选项卡中，选择一个填 充颜色，然后按“确定”按钮返回“条件格式”对话框。再次按确定按钮，完成条件格式的设置。 步骤04复制条件格式 选中A2:E2单元格区域，点击工具栏中的“格式刷”按钮，当光标改变形状，变成空心十字加格式刷的形状时，按住Shift键不放单击E20单元格，现在，格式全部复制到A1:E20单元格区域了。 步骤05高亮区分的到期提示项 现在，条件格式设置完成了，表中30天内到期的记录项就会自动填充橘黄色显示出来，非常醒目。 第2节、承兑汇票到期示意图 在公司财务工作中，长期会使用承兑汇票，承兑汇票到期后需要用现金偿还。这张到期示意图，可以清楚显示到期偿还的金额，还有到规定日期还剩余多少天数。相关人员从这张表可以随时掌握承兑汇票的现状。 步骤01新建表格并录入数据 启动Excel2007新建一个工作簿，将Sheet1改名为“到期示意表”。在第一行单元格输入标题，并完成A2:E20单元格区域的数据录入。 步骤02输入给定日期 选中H2单元格，输入给定日期“2009-2-28”，作为到期示意的日期判断标准。适当调整列宽，保证所有数据完整显示。 步骤03编制到期示意公式 选中F2单元格，在编辑栏中输入公式： “=IF(AND(D2-$H$2lt;=30,D2-$H$20),D2-$H$2,0)”，按回车键确认。将光标放在F2单元格的右下角，当光标变成黑十字形状时，按住鼠标左键不放，向下拖动鼠标到F20单元格松开，就完成了改列公式的复制。 步骤04到期示意 以给定日期为标准，未来30天内到期的汇票记录显示剩余天数，不满足条件的汇票记录，如已经过期的则显示为“0”。 步骤05插入SUMIF函数 现在，我们来编制汇总金额的公式。选中H6单元格，点击“开始”→编辑→Σ符号边的下拉列表按钮→其他函数→弹出“插入函数”对话框。在“选择类别”中选择“数学与三角函数”，在“选择函数”列表中选择“SUMIF”函数，点击确定。 步骤06输入函数各项参数 弹出“函数参数”对话框，将光标放到“Range”文本框中，用鼠标在工作表中选中2:F20单元格区域，这是条件判断的区域。在“Criteria”文本框中输入“0”，这是条件。将光标定位到“Sum_range”文本框，然后用鼠标在工作表中选定E2:E20单元格区域，这是求和区域。点击确认按钮。 步骤07生成汇总金额 这时，H6单元格自动生成了公式： “=SUMIF(F2:F20,0,E2:E20)”，并计算出汇总金额。 知识点：SUMIF函数SUMIF函数将根据指定的条件对若干个单元格求和。 函数语法SUMIF(range,criteria,sum_range)range：为用于条件判断的单元格区域。 criteria：为确定哪些单元格将被相加求和的条件，其形式可以为数字、表达式或文本。 sum_range：是需要求和的实际单元格。 函数说明只有在区域中相应的单元格符合条件的情况下sum_range中的单元格才可求和。如果忽略了sum_range，则对区域中的单元格求和。 本例公式说明其各个参数值指定SUMIF函数从F2:F20单元格区域查找大于零的记录，并对E列中同一行的相应单元格的数值进行汇总。F列是已经计算得到的到期剩余天数，E列是该汇票的金额。通过这样的条件求和，即可得到30天内即将到期的汇票总金额。 步骤08完善表格 表格到此已经实现了功能，现在需要进一步美化。设置表格标题的字体、字号和填充颜色。同时为了突出显示给定日期和将到期金额，选中H2和H6单元格，在“设置单元格格式”中为这两个单元格选择一个醒目的填充色。表格中