财务近期工作计划.docx

财务近期工作计划 　　篇一：财务近期工作计划　　财务部近期工作计划 本人通过近一周多时间对公司的熟悉，大致了解公司财务部工作目前的现状如下：　　1、只建立了公司外账，并且连存货明细账都没有（不能应对税务局的检查），从明年1　　月起，税务会计应通过年终盘点明细把外账存货明细账建立起来！　　2、没有核算体系，即没有反映公司真实情况的内账，所以企业资产、负债和所有者权益、　　现金流量的情况、公司的制造费用、管理费用、销售费用、财务费用等明细数据都没办法获　　取，同时也没办法对各项费用进行分部门预算管控！　　3、没有建立产品生产成本核算体系。a、仓库甚至连存货明细账都没有建立，连公司最　　基本的原物料、半成品、产成品等的进出明细都无法统计，无法反应领料情况，就更谈不上　　产品的生产成本核算；b、没有完整的bom清单，产品的标准成本不能计算出来，不能进行实　　际成本差异跟踪；c、公司物料编码没有编制完成，导致金蝶系统没办法导入，利用erp进行　　成本核算的系统不能运行。基于目前的现状，为了公司的长远发展需要，财务部必须及时建立健全核算和成本管理　　体系，把反映公司最基本财务状况的内账建立起来，把反映产品生产成本的成本核算建立起　　来！其具体计划如下：　　1、财务部组织架构及人员配置。财务部设经理1名，总账会计1名（暂由经理兼），成　　本会计1名，税务会计1名，出纳1名，合计5人。当务之急是要招成本会计1名，以便按　　计划完成成本核算工作。大致工作划分：财务经理负责公司财务部日常管理工作，并兼职建　　立和处理公司内账，为以后的各部门费用预算管控打下基础等。成本会计负责公司产品的成　　本核算和往来账务的核对，把公司产品成本用标准成本管控起来。税务会计负责公司外账的　　账务处理、开票报税、统计报、年检等工作。出纳员负责公司的收付款、工资核算等工作。　　2、公司内部账务核算建立，即建立反映公司真实财务状况和经营成果的账本。建账基础，　　a、组织并实施年终大盘点。通过12月底年终大盘点整理并统计出公司的所有资产明细及期　　初账面余额：具体包括现金、银行存款、其他货币资金、原材料、半成品、产成品、固定资　　产科目，重点是要确认出原材料、半成品、产成品和固定资产的明细清单及市场单价（需要　　采购部、设备部门的协助）；b、（10至12月期间）整理公司的往来明细及期初余额：具体包　　括应收及预付账款、应收票据、其他应收款、应付及预收账款、应付票据、其他应付款科目；　　c、（10至12月期间）整理并确认其他会计科目明细及期初余额：各项投资、无形资产、短　　期借款、应付职工薪酬、应交税费、实收资本、未分配利润科目。d、XX年元月初，在金　　蝶系统中建立XX年公司账套，设置会计科目、核算项目明细、录入期初余额，正式启用并　　开始处理公司账务，从1月开始就有财务报表和详细数据提报给公司，以此作为管理决策的　　依据。　　3、公司成本核算建立，成本会计到位后，（从10月到12月期间），首先，协助仓库建立　　存货明细台账，完善并规范各部门领料单，熟悉公司各部门产品及产品工艺流程；然后，跟　　进工程完善bom清单和物料编码；（从XX年元月初开始），首先，根据bom清单计算出公司　　各种产品的标准材料成本，根据标准工时计算出各产品的标准人工工资，根据汇总的制造费　　用分配到各产品，计算出标准制造费用，汇总计算出各产品的标准成本；其次，在金蝶系统　　中建立存货和成本核算。最后，通过标准成本的差异分析控制公司产品成本。从而向公司提　　供各种产品的成本分析数据，达到有效管控产品成本之目标。 此计划，请陶总批示！不完善之部分，在实施过程中逐步改进！ 财务部　　XX-10-17篇二：财务部3月份工作总结及近期工作计划 财务部3月份工作总结及近期工作计划一、3月工作总结　　1、 日常的账务处理：按时完成了近期的各项账务处理及审核工作。　　2、 日常报表发送：根据集团公司的要求按时完成每期周报及各类辅助报表，放假后更是第一个完成了无极项目三家公司2月份的各项报表，及时报送集团 总部，在规定时间内完成纳税申报工作。　　3、 公司XX年度所得税汇算清缴工作：因无极国、地税尚未明确XX年所得税汇算清缴工作内容，该项工作在准备资料中。　　4、 由于本地打印机不支持财务系统资料的打印，月初在集团总部完成了XX 年下半年及2月以前的资料打印，完成凭证的归档装订工作。　　5、 配合税务部门完成公司的个税调查。 二、4月工作计划　　1、 日常的账务处理、报表报送、纳税申报。　　2、 关注XX年所得税汇算清缴工作，与税务局沟通后再决定由审计事务所出 审计报告或自己进行汇算清缴。无极卡森房产公司财务部