KTV库管、采购工作.doc

KTV库管、采购工作 一、库管的工作范围及职责 1、做好公司的固定资产、设备及所有公司购进材料、各项物品的管理、入库、出库的工作。 2、建立并登记所有物品的分类明细账，做到账物相符。 3、做好库房所有物品的清点、分类、存放，并做到合理归类，不混淆。 4、定期做好库房的防潮、防虫、防火、防盗工作。 5、为了保证储存商品的质量和数量安全，必须制定严格的储存商品的定期检查制度。 6、库管出库一定要秉乘“先进先出”“易坏先出”“已坏不出”的原则。 7、库管员要认真检阅和熟悉入库货物。 8、入库商品必须具备下列凭证：入库通知单和订货合同副本。 9、 库管员实物验收包括内在质量，外观质量、数量、重量、生产日期。 10、验收中如发现证件不齐，数量短缺，质量不符合问题，应单独存放，妥善保管，防止混杂。 11、商品检验合格后，即可办理入库手续进行登帐，立卡，建档。 12、为保证货物存储安全，应对货物进行分区存放。 13、库房盘点时间应选择在财务决算前或在销售淡季。 14、严禁无凭证，电话口授发货，任何白条都不能作为发货凭证，任何人都不能强制保管员将商品借用，试用。 15、应加强仓库的消防安全管理，增强员工的消防意识，是每一位仓库管理者的责任。 16、公司采用谁主管、谁负责的原则，给予更好的加强管理。 17、做好日清月结的工作，与公司各部门工作人员核 对账目。按时做每周物料支出情况汇报，做到平时有检查，年终有核对。 18、做好库存物品的清点工作，设定库存安全量，配合各部门工作人员及时做好物品购买计划，并严把质量关 。 二、物品申领具体流程： 1、库房管理人员应对库房日常用品的数量保持充足，如发现缺货现象应及时开出申购单交于采购人员进行采购。 2、所有营运部门每天开申领单并由当班负责人签字生效。 3、由申领部门交于库房管理人员并签字确认。 4、物品出库应在出库单据上注明实际出库数量。 5、如营运部门须要非日常用品时必须提前一天开申领单交于库房管理人员。 三、采购的工作范围及职责 1、采购负责公司所有日常用品的采购工作。 2、对于特殊物品的采购由所须部门开申购单并经董事会签字同意后方可进行采购。 3、必须保证所购物品的价格合理及质量过关。 4、必须保证申购物品购买及时。 5、保证营运日常所须物品充足。 6、须购买特殊物品得到执行总经理批准后方可购买。 7、采购人员应保证购买物品帐目清楚。 四、物品采购流程 1、营运部开出申领单的当天由库房管理员开申购单交于采购人员。 2、采购人员接到申购单签字确认后应及时进行物品采购。 3、采购人员采购日常用品必须在接到申购单后一日内完成采购工作。 4、采购物品后应先入库并由库房管理员开入库单签字后交于财务入帐。