某某工程建设资金监督管理办法.pdf

****** 工程 建设资金监督管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强 ****** 工程建设项目资金的监督管理， 切实保障 农民工工资和工程材料采购款的及时支付， 保证地质园项目建设资金 的安全和工程建设的顺利进行，特制定本办法。 第二条 本办法适用于 ****** 股份有限公司 （以下称“** 公司”） 和参与本项目建设的施工单位及为项目建设资金提供配套服务的协 议银行。 第三条 为明确资金管理各方面的权利和义务， ** 公司应与施工 单位、银行共同签定《 ****** 工程施工单位资金监管协议》 ( 见附件 1) ，以此规范建设资金的使用行为。 第二章 组织机构 第四条 ** 公司成立工程建设资金监督管理领导小组（以下称 “监管小组”），总经理任组长，主管工程副总经理任副组长，各项目 经理、财务总监和财务部长为成员，财务部负责日常管理工作。 第五条 工程建设资金监管管理领导小组的职责： 1．组织建立、健全建设资金管理内控制度并督促执行； 2 ．按照相关规定 , 监督各施工单位工程款的使用情况 , 确保各项 工程款用于 ****** 建设项目； 3 ．监督建设资金使用情况，控制建设成本，提高资金效益、避 免资金浪费； 1 4 ．负责落实项目建设资金按投资计划到位。 第六条 财务部承担建设资金安全的日常监督管理责任。 主要职 责是： 1．严格执行上级制定的有关建设资金管理规定，负责制定并严 格执行建设资金管理内控制度， 发现资金安全及资金管理的问题， 应 及时采取措施化解或解决，并及时向总经理汇报； 2 ．负责对承建施工单位资金流向进行监管，确定施工单位大额 资金额度，大额资金额度需报总经理批准； 3 ．负责建设资金账户的管理和使用； 第三章 资金账户的管理 第八条 各施工单位应在监管小组提供的监管服务银行开设资 金账户，用于工程款的来往结算业务 , 对项目建设资金进行专户管理。 第九条 施工单位在银行开设账户后， 由其财务部门报 ** 公司财 务部备案。由财务部组织施工单位、银行签订“工程款使用三方监管 协议书” ( 见附件 2) ，明确监管内容、监管方式、监管各方的权利 和义务等。 第十二条 未经核准、备案的帐户， ** 公司不对其拨付资金。 第十三条 施工单位在帐户的开立和使用方面出现的争议， 应及 时报** 公司建设资金监管管理领导小组协调解决。 第十四条 开户银行应依法为施工单位帐户存款必威体育官网网址， 但国家法 律、法规规定的有权部门、 国务院授权中国人民银行的监督项目和本 办法及 ** 公司、主办银行与施工单位协议约定的除外， 不得代任何单 2 位和个人查询、冻结、扣划开户单位的帐户存款。 第四章