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审计业务银行询证函 索引号： XXXXXXXXX XX 银行股份有限公司北京分行： 本公司聘请的 XXX 会计师事务所 （特殊普通合伙）正在对本公司 2016-2017 年度的财务报表进行审计， 按照中国注册会计师审计准则的要求， 应当询证本公 司与贵行相关的信息。下列第 1-14 项信息出自本公司的记录： （1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章； （2 ）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字和 签章。 本公司谨授权贵行将回函直接寄至 XX 会计师事务所（特殊普通合伙） ，地 址及联系方式如下： 回函地址： 北京市 XXXX 联系人： XXXX 电话： XXXXXXXXXX 传真： XXXXXXXXXXX 邮编： XXXXXX 电子邮箱： XXXXXXXXXXXX 本公司谨授权贵行可从本公司账户支取办理本询证函回函服务的费用。 截至 2017 年 12 月 31 日，本公司与贵行相关的信息列示如下： 1．银行存款 是否用于担 账户名称 银行账号 币种 利率 账户类型 余额 起止日期 保或存在其 截止日 他使用限制 除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。 2 ．银行借款 借款人名称 银行账号 币种 余额 借款日期 到期日期 利率 抵（质）押品 /担保人 备注 借款人名称 银行账号 币种 余额 借款日期 到期日期 利率 抵（质）押品 /担保人 备注 除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。 3 ．自 年 月 日起至 年 月 日期间内注销的账户 账户名称 银行账号 币 种 注销账户日 除上述列示的注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。 4 ．本公司作为贷款方的委托贷款 账户名称 银行账号 资金借入方 币种 利率 余额 贷款起止日期 备注 除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。 5 ．本公司作为借款方的委托贷款 账户名称 银行账号 资金借出方 币种 利率 余额 贷款起止日期 备注 除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。 6 ．担保（包括保函） （1）本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保 被担保人 担保方式 担保余额 担保到期日 担保合同编号 备注 除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。 （2 ）贵行向本公司提供的担保 被担保人 担保方式 担保余额 担保到期日 担保合同编号 备注 除上述列示的担保外，