财务资金部岗位职责.pdf

财务岗位工作职责 为了加强财务管理、规范财务工作，根据国家财务管理 法规、制度和公司有关规定，结合公司实际情况，特制定财 务各岗位工作职责。 1 、《财务资金部经理职责》 （1）组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制 度，保障公司合法经营，维护股东权益。 （2 ）主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预 算管理的规章制度和工作流程，经批准后组织实施并监督检 查落实情况。 （3 ）主持财务部日常工作，做好部门工作的指导、监督和 管理。 （4 ）掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时 向总经理汇报工作情况。 （5 ）负责财务专用章的保管与使用，加强公司资金管理， 随时掌握资金动态，审核公司各部门月度资金使用计划，确 保资金的收支平衡，提高资金使用效率。月度资金使用计划 及时提交总经理审批同意并进行监督执行。 （6 ）负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标 准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用及 付款发生的审批手续是否符合公司规定。 （7 ）按照国家《企业会计准则》和《企业会计制度》审核 记账凭证，规范记账、算账、报账等日常处理工作，做到手 续完备，数字准确，账目清楚。 （8 ）负责审核公司对内、对外报送的各项财务报表、统计 分析报表，组织会计核算，督促会计人员及时做好记帐、核 算、报帐工作。 （9 ）审核公司财务预算，并负责对公司预算执行情况进行 监督。 （10 ）负责审核每月、每季度编制的财务分析，提出合理化 建议，供公司领导作决策参考。 （11）负责公司的融资业务拓展，维护好公司的资金安全和 金融信誉度，保障公司项目贷款、贸易融资等融资工作吻合 公司的发展规划。 （12 ）组织完善财务人员岗位职责，做到职责明确、分工合 理，并制订财务考核指标。并且主持财务部绩效考核工作， 定期将考核结果报总经理、综合管理部。 （14 ）定期召开财务工作会议，并组织做好财务人员内训， 提高财务人员综合技能和能力。 （15 ）积极协调公司与银行、税务、外管等职能部门的沟通 与联系，维护好与职能、监管部门的关系。 （16 ）负责对各项经济合同、协议及其他经济文件进行财务 审核及合同汇签。 （17 ）每月及时了解子公司相关经营情况，将相关经营情况 每月定期上报公司总经理。 （18 ）认真完成领导交办的其它工作任务。 2 、《总账岗位职责》 （1）在财务经理的领导下，按照公司的各项财务规定进行 工作，协助财务经理抓好公司财务工作。 （2 ）严格遵守有关财经纪律和经济法规，提出制定和完善 公司财务管理制度的合理化建议。 （3 ）严格审核费用报销原始单据、发票等凭证，按照费用 报销的有关规定，做到合法准确、手续完备、单证齐全。 （4 ）全面负责、指导、检查核算会计的各项工作。 （5 ）组织编制公司成本、利润、资金、费用等有关的财务 指标计划，努力降低成本、增收节支、提高效益。 （6 ）负责编制公司对内、对外报送的各项财务报表、统计 分析报表，按要求及时向国税、会计师事务所、国资委等相 关部门或机构报送。 （7 ）每月按时准确进行纳税申报工作，用好税收政策，规 避企业涉税风险，依法纳税；负责与税务部门进行日常工作 联系，及时传达税务部门的意见和下发的文件，及时与税务 部门沟通；协助税务部门对公司的税务检查。 （8 ）定期检查、分析公司财务、成本和利润的执行情况， 挖掘增收节支的潜力，每月编制简要财务报告，每季编制详 细财务分析，及时向财务经理汇报。 （9 ）负责公司固定资产管理，根据《企业会计准则》 、《固 定资产管理制度》 ，准确进行固定资产的明细核算，及时进 行增加和减少固定资产的账务处理。定期督促并参与固定资 产的清查盘点，与资产管理部门进行帐目核对，做到账实相 符。对盘点中发现的盘盈、盘亏和毁损等情况要查明原因， 按规定的审批程序办理报批手续，根据批准文件进行账务处 理。 （10 ）编制公司财务预算，并负责对公司预算执行情况进行 监督，负责汇总公司的财务预算，按时为公司决策层提供预 算报告。 （11）负责审核有关贸易收入及成本核算工作，保证核算正 确。 （12 ）负责发票专用章的保管与使用。审核有关贸易业务所 开具的结算资料，并在审核无误的发票上加盖发票专用章。 （13 ）负责公司往来账目的核