E组摩拜公司模拟经营总结报告.doc

PAGE 1 PAGE 2 ERP沙盘模拟实验报告(公司年度经营报告) 课程名称: ERP沙盘模拟 课 程 号: 指导教师: 高碧聪 上课地点： 实验中心A404 期 别： 201101 期 组 别： E 组 模拟成绩: 写作成绩: 2011年9 月 摩拜公司年度经营报告 一、公司概况介绍： 1．公司名称：摩拜公司 2．公司情况简介：专业移动通讯设备研发制造商 3．公司组织结构：公司组织结构图 CEO(许文浩涵) CEO(许文浩涵) 营销总监 (王璐) 生产总监 (吴育玲) 采购总监 (杨世凯) 财务总监 (原月) 财务助理 (夏妍希) 4．公司相应职责分工 首席执行官（CEO）：负责公司总体营运管理 管理和协调各部门的工作 营销总监： 负责市场的预测 广告投入研究 企业营销战略等 生产总监： 负责产品的生产和研发 生产线的铺设等 采购总监： 负责生产产品原料的采购 成本的监控等 财务总监： 负责公司的财务运营 监督和执行财务行为 财务助理： 负责协助财务总监监控公司财务流动 做报表等 5．公司业务流程 二、公司整体战略目标的制定 1．公司目前存在的问题：流动资金欠缺 贷款少 费用开支大 2．公司6年的发展计划： 产品策略： 注重研究P2 P3产品 投资策略： 重点铺设半自动以上上产线 市场策略： P1 P2产品目标国际市场 P3产品目标本地市场 财务策略： 前三年保守的资金运作 后三年加大资金的极限操作 三、公司各年度经营分析与报告 （一）第一年度 1．市场分析： 本地市场P1产品需求量为27，单价为4-5，竞争激烈。 2．市场策略及其结果：主要生产P1产品投放在本地市场，加强广告投入争取大额订单，同时研发P2 P3产品，开始开拓区域、国内、国际市场。 3．生产分析：第一年在生产力能力不是很强的情况下，仅用了3条手工生产线和一条半自动生产线来生产产品。并且在生产的过程中新建两条半自动生产线和一条全自动生产线。开始开拓区域市场国内市场和国际市场。投资ISO认证。 4．采购分析根据产品在线生产预测在第一年我们将有5个产品下线。原料库中原有2桶原料。为保证生产及新上生产线需求以及现金情况。下6桶原料订单。 5．财务分析：资金正常，最大权益申请长期贷款来维持资金链的运转。 6．年度总结：第一年采用保守的资金运作和生产方式，贷款量略不足，导致在后几年中权益下降时无法贷款，活动资金不足。前期市场研发、产品研发和ISO认证投入过多。 7．年度的工资分配方案 ：CEO 40% 营销总监 20% 财务总监 15% 生产总监10% 供应总监10% 财务助理5% （二）第二年度 1．市场分析： 本地市场P1产品需求略有下降，但依然很多，对P2的需求量加大；区域市场P1、P2均有需求，且有上升趋势；P1的单价在4-5，P2价格为7.3，有上升趋势。 2．市场策略及其结果：抓住本地市场和区域市场的P1订单，扩大P1的生产，增加销售量；因为P2第三季才研发出来，且产能不高，之投放2个P2广告在区域市场，优先选择一个好订单。 3．生产分析：在资金比较紧张的情况下，严格控制生产，并且开发P2产品。同财务部协调生产成本的流入和支出。 4．采购分析：跟据第一年拿到订单以及销售情况。我们产品有剩余。为不使产品大量积压。只要保证生产就可以。所以在第二年我们共计下了5桶原料订单。 5．财务分析 ：资金不足，申请短期贷款来维持资金链运转，资金链紧张。 6．年度总结：第一年贷款较少的弊端开始显现，流动资金明显不足，限制了生产的扩大。广告策略较为成功，得到订单量较佳，总体态势平稳。 7．年度的工资分配方案：CEO 40% 营销总监 20% 财务总监 15% 生产总监10% 供应总监10% 财务助理5% （三）第三年度 1．市场分析：P1产品的价格趋于稳定，在本地和国内的需求量大与区域市场；P2产品的价格有上升趋势，在区域和国内的需求量大于本地市场，竞争激烈；P3产品研发成功的企业不多，竞争力小。 2．市场策略及其结果：P1产品主要在本地和国内拓展，P2产品主要投放在区域与国内市场,P3产品因资金紧张暂停研发。 3．生产分析：由于订单是有账期的，每年还会有许多费用。而且在前几条生产线可以投入后，每年仅对机器设备维修和折旧就要花费一笔相当大的费用。所以在资金不够的情况下了，暂停了对其它ISO认证的投资。 4．采购分析：根据产品销售以及库中原料。我们的生产由P1转向P2。为保证生产。下相应的P1与P2原料订单。 5．财务分析 ：收入略微大于支出，但是需要偿还长期贷款，慎重的选择贷款的季度来维持资金链的运转，并且最大限度运用自己的现金，注意预收款的到期时间，资金链正常。 6