用友系统会计调整期.doc

7 会计调整期 7.1会计调整期的设置目的 设置会计调整期的原因是：财务报告在报出之前，发生了资产负债表的日后调整事项，此时上年年末已经结帐，需要通过增加调整凭证达到调整财务报告年度次年年初数据的目的； 7.2会计调整期的设置步骤 会计调整期的设置如下： （1）首先进入【客户化】→【基础数据】→【会计期间】， 必须先要启用会计调整期，如下图： （2）然后再在设置调整期间，如下图： 选择开始月份和结束月份，保存即可；这样就能做调整期的会计凭证了； 7.3调整期的凭证录入方法：（视同在调整期对应会计期间最后一日录入凭证。） 进入制单窗口，单击〖增加〗，弹出的窗口中有“凭证”的下拉菜单，其倒数第二个子菜单是“调整凭证”。单击“调整凭证”，弹出调整期参照窗口，选择完调整期，单击〖确定〗，返回制单界面，凭证制单日期，默认为调整期对应会计期间的最后一日，制单完毕后，单击〖保存〗即可。如下图： 7.4调整年初金额的方法： 调整凭证记账完毕之后，就可以对期初金额进行调整了，进入【财务会计】-【总账】-【初始设置】-【期初余额】，如下图： 调整之前的图示 调整之后的图示 如果通过取消去年12月份的结帐状态，把调整凭证做在去年12月份，则调整年初数的方法是通过年初重算来实现的，以1月份进入软件，在下列结点【财务会计】-【总账】-【初始设置】-【期初余额】下，点击“年初重算”按钮选择需要进行结转的会计科目即可。 需要注意一点：年初重算来调整年初余额，需要将年初建帐调整为未建帐状态；