对分包商的结算流程.doc

中国水利水电第八工程局有限公司观府壹号项目部成控办 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 5 页 分包结算管理实施细则 为进一步加强项目内部经营管理，规范项目分包经营管理行为，不断提高结算工作效率，确保项目工程分包合同的顺利实施，结合项目实际情况，特制定本实施细则。 一、分包结算时间 完成合同约定结算节点的当月20-24日办理结算，根据形象进度可提前办理计量、签证，过期不予办理结算。 二、结算流程 1、计量流程：见附件《分包工程已完工程量审核表》、。 由分包单位提交工程量报表（必须附详细工程量计算式）→由安全部门签字，确定本期无安全事故发生→质检部门验收分包单位提交工程量报表签字确认所报工程量是否合格→由施工管理部门计算确认工程量→经营部门核量→总工程师签字确认→总经签字核算→最后交项目经理批准（进入结算流程）。 2、结算流程：见附件《工程价款结算单》。 成控办预算员填报《工程价款结算单》→成控办负责人签字→安全监察员→设备物资部门→栋号长→工程办负责人→财务管理部门→项目副经理（安全总监）→项目总经→项目总工→项目经理审批（进入财务支付流程）。 注意事项：1）、所有上报结算资料必须加盖公章及法定委托人签字。 2）、先进行计量流程，再走结算流程，这两个流程不能够同时进行；流程中签字必须按表中顺序，不能够更换。 3）、以上计量和结算流程办完后，盖章后交财务，进入财务支付流程。 3、财务支付流程：见附件《用款审批单》或《大额付款审批单》 1）、分包商按分包合同条款提供项目部财务认可的正规税票及项目经理批准签字盖章的结算单到财务部门挂账。 2）、付款前分包单位按项目审批金额填写资金审批单，审批单加盖分包单位公章，找相关人员签字后，并开具收据，加盖“分包单位财务专用章”交财务部门。 3）、付款当天分包单位派人按项目部财务部门要求一同去银行办理支付款。 4）、工程款支付前按要求上交一份《工资发放表》原件（盖公章，工人签字按手印），交财务备案。 4、合同外签证流程：见附件《现场签证原始记录》 1）、合同外的项目分包单位需要签证必须先向项目部申请，同意后按《现场签证原始记录》找项目部相关人员签字，签证事件发生7天内未上报甲方经营办，逾期视为乙方放弃，此后再签一律不予认可。签证原始记录：必须说明事件经过、时间、地点、具体轴线部位、工程量、详细计算式、金额、草图、照片等，附件（计算式、照片、草图）可另附一页。 2）、《现场签证原始记录》签完字交项目经营办审核，项目经理审批，形成《现场签证审核意见表》 3）、零星用工/机械设备的管理 项目部原则上杜绝计日工、零星机械台班的使用；特殊情况下使用按以下程序执行： 使用零星用工/机械设备前，由需用部门填写《零星用工/机械设备申请单》，必须经总工程师批准，形成文字依据。否则，发生的计日工经营将不予结算。 施工管理人员按批准的用工数量、工资标准及时间安排零星用工/机械设备。结束后，申请用工的现场管理人员负责人进行签证。 分包单位按《零星用工/机械设备使用现场签证单》找项目部管理人员签字。每月20日前将上月21日-本月19日的由将《零星用工/机械设备使用现场签证单》交项目部经营办结算汇总。 本细则由项目部成控办负责解释！ 观府壹号工程项目部 成控办 2013年9月28日  现场签证原始记录 分包单位(公章)： 签证单编号：QZ【2013】9栋00 工程名称 一、签证事由：（说明事件进过、时间、地点、具体轴线部位）： 二、详细签证内容（包括工程量、详细计算式、金额、草图、照片等） 分包单位现场负责人（签字）： 年 月 日 审核意见： 施工员： 年 月 日 审核意见： 栋号长： 年 月 日 审核意见： 工程办负责人： 年 月 日 审核意见： 总工： 年 月 日 注：此表一式三份，乙方一份，甲方2份，签证发生7天内上报甲方经营办，逾期视为乙方放弃。 现场签证审核意见表 上报签证单编号：QZ【2013】9栋00X 审核编号：QZSH【2013】9栋00X 工程名称 经营办审核意见： 经办人（签字） 年 月 日 经营办审核意见： 经办人（签字）： 年 月 日 总经审核意见： 负责人（签字）： 年 月 日 项目经理审批意见（公章）： 项目经理（签字）： 年 月 日