五兴公司2017年财务岗位职责修订版.docxVIP

PAGE 1 2017年五兴公司财务资产部人员岗位职责 财务总监 一、财务基础工作 监管五兴公司水韵五兴本部账套及中水电成都分公司两个账套。 1、月度定期进行凭证的审核及凭证质量抽查，月初审核两个账套的各项财务报表。 2、季度定期检查凭单原始附件，对假发票或者财务审批手续不完善的进行补充或者重新规范，检查完毕后督促各账套会计协助出纳装订季度凭证。每季度审核各项财务报表。 3、审核半年度和全年度各项财务报表，指导会计人员进行各项账务梳理，为完成年度各项财务经济指标做好账务处理与报表生成。 4、分担两套账的会计工作量，协助各账套主管会计进行账务处理与报表制作，灵活机动的充当各账套会计人员。 二、履行合同管理职责 管理流转至财务部的所有收支合同并登记合同台账。 三、季度项目检查并汇总各主办会计考核分数及意见。 四、税务申报与审计 1、审核水韵五兴与中水电成都分公司季度所得税报表，定期与税务局进行交流。定期与税务师事务所进行交流，每年做好基础资料应对税务所审计，并配合出具企业所得税鉴证报告。 2、进行年度所得税汇算清缴。 3、提醒并督办水电五局在锦江区的房产税申报。 4、进行年度税务筹划。 五、地方性社保审计 带领财务资产部配合人力资源部做出符合我保险缴纳基数的账务处理，此为单独迎接审计账务，是在筹划基础之上单独完成的专审账套及财务资料。联系财务软件用友老师并做好相关必威体育官网网址性工作。 六、债权回收职责 财务资产部为五兴公司债权回收率的考核部门之一，财务部与经营部做好衔接工作，参与债权回收会。财务主任不定期去成都项目核实软件收费率，保障公司项目的资金量。在原有重点债权回收的基础上，为项目部出谋划策提高应收账款的回收率尤其是住宅项目。在催收无效的情况下，借助法律手段加大回收力度。 主导项目部银行代收事宜，拟定计划，定期扣款加大住宅项目部回收力度。 推广物业网站的网络扣款事宜，拟定计划，加大债权回收力度。 七、预算管理方面 按照《五兴公司全面预算管理流程》，财务部主任主要负责制作并审核管理费用预算，审核项目部成本费用预算及人力资源部人工成本预算，修订并确定全面预算模板及数据。 八、报销流程 按照修订的《五兴公司财务管理报销办法》，由财务部直接进行费用合理性及票据合理性双重审核。成本管控职能，由财务主任和各账套主管会计共同完成。审核每个项目的网络流程，预防超预算的报销事宜。在纸质的报销流程中第二关进行签字认可。 九、培训考试职责 主导培训公司财务专管员，制定全年财务资产部培训计划，全年按照计划进行外培与内培。 十、软件管理 除物业天问收费板块外，主导物资采购中审批流程及费用报销审批流程。物资采购流程由财务部主任审批，费用报销流程由财务部所有会计岗人员按照项目部分工共同完成。 十一、业主食堂资金风险 季度或者半年派财务人员到现场进行不定时检查。在保障公司利益的前提下为业主方返回物业合同中的甲方费用，通过各种有效且合规的方式筹划潜在返回合同款以此保障五兴公司与电站业主方长期合作的关系。 十二、完成季度经营活动分析会。 十三、完成公司董事会安排的各项工作。 十四、督促会计与出纳做好会计基础资料装订工作。 十五、修订并完善各项财务各项管理制度及办法。 十六、兼职公司审计工作。 十六、完成领导交代的其他工作。 会计岗（主要负责水韵五兴本部的会计核算及报表汇总） ——陈友慧（2017年10月23号以后） 一、会计业务方面 1、主要负责成都分公司账套。 2、主要负责项目：云立方项目、蒂梵尼项目、泛悦国际项目（含售楼部）、华电T20项目、航空港项目、江源大厦项目、餐饮服务中心五局项目、四川普洛斯三个项目、总部除廖祖庆集采费用之外的五兴公司的报销。 （田湾河项目、泸定项目、10月23号归蔡东））。 工资及保险账务处理：月度所属五兴公司本部的项目工资计提及支付、月度五兴本部员工的工资计提与支付，五兴公司局职工的保险、公积金的计提及支付。五兴公司所属项目月度新增员工的保险计提与支付。 报表方面：主要负责归口电建物业的五兴公司本部及汇总月度会计报表、季度会计报表、年度决算报表。 审计工作：五兴公司对接外部及内部审计。 税务方面 主要负责水韵本部增值税及附加的审核工作，出纳员在计提完水韵五兴本部的税金之后，由会计进行审核后缴纳。 三、项目财务管理方面 1、监督项目垫资费用台账。 2、季度进行所管项目的财务检查并出具考核分数及意见。 四、资金回收方面 要求季度去所管项目现场核实应收账款回收率与软件是否一致，季度考核所管项目的回收率是否达目标要求。季度去项目现场检查资金等各类财务台账。 软件使用方面 监督所管项目收费科目是否全额入公司天问软件，报销流程经过主管会计签认后审核票据的合规性并进行报销。在网络报销流程和现场纸质报销第一关进行签字。加强对天问软件借款与报销