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北京利尔高温材料股份有限公司2016 年年度报告全文 北京利尔高温材料股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年04 月 1 北京利尔高温材料股份有限公司2016 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人赵继增、主管会计工作负责人郭鑫及会计机构负责人(会计主管 人员)郭鑫声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 1、公司经营收入主要来自于下游钢铁行业的风险 公司的产品主要应用于钢铁行业，最近三年对钢铁行业的销售收入占公司 总收入的平均占比在80% 以上，因此钢铁行业的景气度对公司的经营业绩产生 重大影响，一方面影响耐火材料企业应收账款的回收速度，另一方面也影响耐 火材料需求的增长和耐火材料企业的盈利能力。如果钢铁行业景气度下行，其 对公司经营的负面影响将会显现，存在由于收入和毛利率下降而导致公司业绩 出现下滑的风险。 2、原材料价格波动风险 原材料是公司产品成本的主要组成部分，2014 年度、2015 年度和2016 年 度直接材料占公司总成本的比重分别为85.53%、84.67%和84.89% 。由于原材 2 北京利尔高温材料股份有限公司2016 年年度报告全文 料在公司的生产成本中所占比重较大，原材料价格波动将对公司毛利率产生较 大影响。如果未来主要原材料出现上涨趋势，将会给公司带来一定的成本压力， 进而影响到公司的经营业绩。 3、应收账款坏账风险 2014 年末、2015 年末和 2016 年末，公司的应收账款期末净额分别为 106,934.11 万元、125,833.61 万元和131,424.72 万元，占同期期末公司总资产的 比例分别为26.47%、26.72%和26.82% ；各期末公司对应收账款计提坏账准备 余额分别为4,536.76 万元、11,912.13 万元和15,387.14 万元。虽然最近三年的应 收账款的账龄主要集中在一年以内，且对应客户主要为国内大中型钢铁企业， 不能回收的风险较小，但由于应收账款金额较大，占用公司较多营运资金，如 果发生大额呆坏账，将会对公司的经营业绩产生较大影响。 4、管理风险 公司已建立较为规范的管理制度，生产经营也运转良好，但随着公司首次 公开发行股票募集资金的到位和行业并购活动的增多，公司的业务规模快速增 加，公司的经营决策、运作实施和风险控制的难度均有所增加，对公司经营层 的管理水平也提出了更高的要求。若公司的生产经营、销售、质量控制、风险 管理等能力不能适应公司规模扩张的要求，人才培养、组织模式和管理制度不 能与业务同步发展，可能会引发相应的经营和管理风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,198,559,434 股为基数， 向全体股东每10 股派发现金红利0.20 元（含税），送红股0 股（含税），不以 公积金转增股本。 3 北京利尔高温材料股份有限公司2016 年年度报告