天永智能：2017年年度报告.pdf

2017 年年度报告 公司代码：603895 公司简称：天永智能 上海天永智能装备股份有限公司 2017 年年度报告 1 / 178 2017 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人荣俊林、主管会计工作负责人施红惠及会计机构负责人（会计主管人 员）盘瑜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报告进行审计，2017年归属于母 公司股东的净利润62,010,844.03元，公司提取了10%的法定盈余公积金6,334,214.64元，当年可供 分配利润55,676,629.39元，报告期末可供分配利润为114,122,182.33元。 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下兼顾股东的利益，董事会拟决 定以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），共 计派发现金股利人民币19,300,000元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度。向全体股东每10 股转增4股，不送红股，共计转增股本30,880,000股。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 / 178 2017 年年度报告 九、 重大风险提示 本公司已在本年度报告“第四节经营情况讨论与分析”中详细阐述公司可能面对的风险，敬请 投资者予以关注。 十、 其他 □适用√不适用 3 / 178 2017 年年度报告 目录 第一节 释义5 第二节 公司简介和主要财务指标6 第三节 公司业务概要10 第四节 经营情况讨论与分析20 第五节 重要事项40 第六节 普通股股份变动及股东情况55 第七节 优先股相关情况59 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况60 第九节 公司治理67 第十节 公司债券相关情况69 第十一节 财务报告70 第十二节 备查文件目录178 4 / 178 2017 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 天永智能、本公司、 指 上海天永智能装备股份有限公司 公司、发行人 茗嘉投资 指 上海茗嘉投资有限公司 荣永投资