华贸物流：2016年年度报告.pdf

2016 年年度报告 公司代码：603128 公司简称：华贸物流 港中旅华贸国际物流股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人傅卓洋、主管会计工作负责人于永乾及会计机构负责人（会计主管人员）陆国庆 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以公司2016 年 12 月31 日总股本 999,184,753 股为基数，向全体股东每10 股派发人民币现金股利0.90 元人民币（含税），总计 分配利润金额89,926,627.77 元人民币，占可供分配利润的72.23%，剩余未分配利润 34,580,877.03 元结转留存。上述分红派息的议案将呈报2016 年度股东大会批准后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 239 2016 年年度报告 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 公司已在《港中旅华贸国际物流股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》和本报告中详 细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告第四节关于公司未来发展的讨论与分析和《港中旅华贸 国际物流股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中的相关内容。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 239 2016 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标5 第三节 公司业务概要8 第四节 经营情况讨论与分析13 第五节 重要事项53 第六节 普通股股份变动及股东情况72 第七节 优先股相关情况83 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况84 第九节 公司治理94 第十节 公司债券相关情况97 第十一节 财务报告98 第十二节 备查文件目录238 3 / 239 2016 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、华贸物流、华 指 港中旅华贸国际物流股份有限公司 贸国际、华贸有限 港中旅集团 指 中国港中旅集团公司 （现更名为中国旅游集团公司）、 香港中旅（集团）有限公司 中国证监会、证监会 指