华贸物流：2017年年度报告.pdf

2017 年年度报告 公司代码：603128 公司简称：华贸物流 港中旅华贸国际物流股份有限公司 2017 年年度报告 1 / 249 2017 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人朱碧新、主管会计工作负责人于永乾及会计机构负责人（会计主管人员）陆国庆 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以公司2017 年 12 月31 日总股本 1,005,415,153股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利0.85 元人民币（含税），总 计分配利润金额85,460,288.01 元人民币，占可供分配利润的52.15%，剩余未分配利润 78,416,299.90 元结转留存。上述利润分配的预案将呈报2017 年度股东大会批准后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 公司已在《港中旅华贸国际物流股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》和本报告中详 细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告第四节关于公司未来发展的讨论与分析和《港中旅华贸 国际物流股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中的相关内容。 2 / 249 2017 年年度报告 十、 其他 √适用 □不适用 中国旅游集团公司与同样是国务院国有资产监督管理委员会出资监管的中国诚通控股集团有 限公司及中国国新控股有限责任公司于2017 年5 月23 日分别签署了《关于港中旅华贸国际物流 股份有限公司之部分国有股份无偿划转协议》，将中国旅游集团公司间接持有的公司42,451,432 股股份（占公司年末总股本4.22% ）无偿划转至中国诚通的全资子公司北京诚通金控投资有限公 司持有、将中国旅游集团公司间接持有的公司418,158,819 股股份（占公司年末总股本41.59% ） 无偿划转至中国诚通的全资子公司中国诚通香港有限公司及将中国旅游集团间接持有的公司 49,841,181 股股份（占公司年末总股本的4.96% ）无偿划转至中国国新全资子公司国新投资有限公 司持有。 上述协议分别经国务院国资委、商务部、证监会的批复或同意，并于 2017 年 9 月 20 日在 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了证券过户登记手续。 本次划转完成后，中国旅游集团公司不再持有本公司股份，中国诚通控股集团有限公司成为 公司间接控股股东，国务院国有资产监督管理委员会作为公司的实际控制人未发生变化。 3 / 249 2017 年年度报告 目录 第一节 释义5 第二节 公司简介和主要财务指标6 第三节 公司业务概要