汽车行业各个部门KPI指标库.pdf

财务部KPI指标 2004年目 2003年完 指标类型 权重 考核指标 指标说明 备注 标 成值 财务类 12% 销售利润率 9% 利润总额/销售收入总额 10% 单车成本下降率 5% 13% 34% 8% 应收帐款周转次数 8 9.96 赊销收入净额/应收帐款平均余额 4% 管理费用与预算 =100% 管理费用指与预算相关的差旅费、招待费等 客户类 6% 财务和价格分析报告其他部门满意度 85% 80 见附录 13% 根据公司的往来帐务、现金流量、成本开支等分析公司的财务运 7% 财务和价格分析报告领导满意度 85% 85 营状况，每月提交财务分析报告，或在重大情况出现时，提交财 务分析报告，以便公司高层及时掌握公司财务状况 内部营运类 7% 财务审计评分（SAIC或TPG ） 优秀 优秀 每年由上级单位进行的财务审计评分 对新成立的项目及时建立财务系统，对项目的各项费用的支出情 7% 新项目的会计核算与系统建立 100% 况进行核算与监控 6% 财务数据出错率 0% 出错财务数据/所有上报的财务数据 =80% 低于80％以下或100％以上，将 7% 预算控制率 59.54% 实际支出/年度财务计划内预算 37% 且=100% 扣除相应比例的分数 分析公司各种的资金需求，为公司及时筹集资金，保证公司运作 4% 资金使用的效率、安全性 必须的资金需求，管理现有资金，作好资金使用和出入记录，确 由财务总监进行考核 保公司资金使用的安全性与有效性 由往来帐务、现金流量、成本开支等分析公司的财务运营状况， 6% 财务分析准确性 准确 提交财务分析报告，或在重大情况出现时，提交财务分析报告， 由财务总监进行考核 供领导及时正确掌握公司财务状况 学习发展类 有计划、有目标且与业务相关的或企业文化方面的培训，包括部 5% 人均培训时间 50H/年 门安排和人力资源部组织的培训 16%