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第 12 章 现金流量表
学习目标
学习完本章后，你应该能够
1. 指出现金流量表的目的
2. 区分经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量
3. 按直接法编制现金流量表
4. 计算各类经营业务活动对现金的影响
5. 按间接法编制现金流量表
W. T. 格兰特公司
现金流量表
年度止于 1 月 31 日
（单位：千）
19X8 19X7
经营活动产生的现金流量：
1 从 顾 客 处 收 到 的 现 $1579320 $1317218
金……………………………………
2 其 他 收 入 收 到 的 现 10057 8924
金……………………………………
3 对 供 应 商 和 雇 员 的 现 金 支 (1683760) (1336428)
付……………………………
1
4 利 息 的 现 金 支 (21127) (16452)
付…………………………………………
5 税 款 的 现 金 支 (8459) (8143)
付…………………………………………
6 其 他 ， 净 9704 7964
额…………………………………………
……
7 经营活动产生的现金流入（流出）净 (114265) (26917)
额………………
投资活动产生的现金流量：
8 购 置 地 产 、 厂 房 和 设 $ (26250) $ (25918)
备…………………………………
9 证 券 投 (2040) (5951)
资…………………………………………
………
1 其 他 ， 净 2149 (46)
0 额…………………………………………
……
1 投资活动产生的现金流入（流出）净 (26141) (31915)
1 额………………
筹资活动产生的现金流量：
1 新 增 借 $ 152451 $ 100000
2
2 款…………………………………………
………
1 发 售 普 通 3666 9944
3 股…………………………………………
……
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