销管部费用核销流程.docx

推广费用申请、核销流程 目录： 总则 二、核销基本原则 三、费用申请与核销原则 四、核销标准文件 五、核销处罚办法 总则 1.根据公司2012年度的营销战略及市场推广规划，为配合区域提升市场占有率，提高区域消费者的品牌认知度，为市场提供有效的推广支持，加速对市场的灵活反应，为唛樂哆及鲁鲁仔品牌的长远发展与创新奠定基础。 2.规范核销程序办法，明晰核销流程，形成标准核销课件，推进费用的使用与监督，提升工作效率，明晰工作职责，强化费用效率、提升费用管理水平，减低费用流失，杜绝营私舞弊，惩罚违规，惩治中饱私囊。 3.适用范围及核销依据 本管理实施办法仅适用于胡氏兄弟食品公司所属经销商的区域推广操作，主要限于区域促销活动、终端陈列、进店等市场推广活动，投入费用依据年度销售规划规定的推广费用额度。 核销基本原则 1、单独申请单独核销，核销对应申请； 2、一个客户一案核销，不同客户不可混淆； 3、一种费用一案核销，费用不可混合； 4、未经审批的费用一律不予核销； 5、超3个月未提交的核销文件，视为自动放弃，不予核销； 6、严厉惩处虚假核销和造假核销的客户和公司人员。 三、申请与核销流程 （1）申请流程 （2）说明 1．营销费用由销售部负责，销售部负责与客户、渠道、终端显现、区域终端形象物料制作、区域性促销等有关的“推”的部分。 2．各区域根据区域总体费用做好2012年的预算分配，报公司销售部、财务部及各级领导讨论通过后签字确认作为2012年全年营销费用使用工作的指导文件； 3．销售部根据预算额度由各级人员在预算范围内申请、审批； 4．各区域的费用申请第一责任人为区域经理； 5．每一环节的签字均对此申请承担相应的审核责任，对于不合格的文件和提报均可提出异议或退回。 （3）费用明细及说明 费用类别 费用类型 费用明细 备注 固定费用 人员费用 人员工资 主要用于支付促销员、理货人员的基本工资、提成 人员管理费 主要用于终端卖场促销员进店费用 人员服装费 主要用于终端卖场收取的促销员服装费 人员工卡费 主要用于支付终端卖场收取的促销员的 工卡费 其他 用于人员的其他费用，例如部分卖场收取的促销员午餐费等 条码费 条码费 主要用于支付产品进店上架的费用 品牌费 主要用于支付终端卖场收取的品牌进店费用 陈列费 地堆费 主要用于产品在终端卖场的地堆陈列费 TG 主要用于卖场中产品的特殊陈列费用 DM 主要用于终端卖场的海报费用 专架 主要用于终端卖场收取的侧柜、专架等陈列费用 端架 主要用于产品在终端卖场的货架陈列费用 变动费用 促销活动费 特价 主要用于终端卖场开展特价活动的促销活动费用 买赠 主要用于在终端卖场开展买赠的促销活动费用 试饮 主要用于终端卖场举行的消费者试饮、试吃等活动费用 换购 主要用于终端卖场换购活动的费用 其他 主要用于在终端卖场开展其他消费者促销活动的费用 物料费用 物料制作费 主要用于终端卖场的生动化陈列的物料制作费用 运输费 主要用于区域运输生动化物料的费用 安装费 主要用于区域安装终端生动化物料时所产生的费用 （4）核销流程 相关岗位职责： 1.区域业务主管配合经销商提供发票、库存、数据、照片、协议等基本资料，对活动真实性进行确认、评估核实，并签字确认； 2.区域经理：对核销文件、活动照片和相关执行效果做初步评估，对不合格文件纠正退回，对不合理费用予以扣减，并签字确认文件的真实、有效性；收集提供客户的正确帐号和单位名称；区域经理对区域促销类和区域终端形象物料制作等活动的核销承担第一责任； 4.大区经理对各费用做核销审核，对特殊陈列的核销承担第一责任，对区域人员的实际到岗、工资的计算审核承担第一责任。 5.财务部核实文件，确认付款，依照客户帐号信息执行付款。 说明： 1.费用核销的第一责任人为各区域经理； 2. 各区域需严格执行公司此次的下发的《费用核销管理办法》，对于造假、制假人员将予以严惩； 3. 财务部每季度将不定时抽查，对于不合格的核销文件将限期整改，超过两次未能提交合格的核销资料将取消此笔费用的核销； 4.销售客服部负责对全国结案汇总，分析费用使用情况，提供经营数据。 核销时限： 核销标准文件 A、促销类（买赠、特价等消费者促销费用） 经销商开具的服务费发票 促销核销评估表 活动申请批复件 费用核销明细表（即月度费用回顾，下同） 经销商出库单和出货汇总表复印件 卖场的同期正规拉单销售数据 终端活动照片(要有店内黄牌、特价签、爆炸贴或捆绑部分) 核销原则: 经销商垫付费用的活动，公司予以核销后将费用转为货款，如两元换购，特价等； 经销商垫付产品的活动，公司予以核销后货补同类产品，如买赠。 B、促管费 经销商开具的促销员管理费、服务费发票 促销核销评估表