2017牤一小决算分析报告.doc

2017年牤牛营子乡第一小学 部门决算分析报告 过去一年来，我校认真贯彻国家财经法规和政策，严格遵循会计准则和制度，积极落实上级部门有关财务会计政策和制度，紧紧围绕学校发展战略根据我县财政局关于2016年财政决算会议的精神，我校严格按照上级会议的决算要求，对我校各项收支项目、往来帐以及货币资金、固定财产等进行了一次全面的清查和核算，现报告如下： 一、部门基本情况 1．部门职能：建昌县牤牛营子乡一小有1个村小，现有在岗教职员工67人（编制数93人）。学生31人。 二、部门预算执行情况分析 1．收入支出结构分析 （1）各项收入占总收入比重，各项支出占总支出比重（可分别制作饼状图）。 本年度财政总收28万元，其中财政拨款收28万元，占本年收入总额的100%。 本年度各项支出中教育一项支出28万，占本年支出总额的100%。 （2）本部门收入支出按所属单位分布情况（可列表）。 所属单位 收入数 支出数 教育2828 （3）与上年度各项收入支出的对比分析（可用柱形图） 2016年收支决算与上年决算增减变化表 项 目 2017年 2016年 17年与16年增减额（+-） 1、收入项目 1303 866 +437 财政拨款 1303 866 +437 其他收入 　 　 　 2、财政支出 1303 866 +437 1）基本支出 1303 866 +437 人员支出 公用支出 对个人家庭补助支出 其他资本性支出 　 　 2）项目支出 公用支出 对个人家庭补助支出 　 　 项目支出 　 　 　 其他资本性支出 　 　 　 （4）收入支出增减变动原因分析 2017年支出比2016年减少的主要原因是人员经费增加，工资调整。 2．年末收支结余情况分析 2017年我校财政总收入是1303万元，财政总支出是1303万元，收支相抵，当年收支平衡。 3．资产负债情况分析 2017年末事业单位资产总值11303万元，与2016年初持平。 三、2017年度取得的主要事业成效 2017年在县教育局的领导下，我单位的各项教学工作取得了显著地成果，一年来迎接了多次上级部门的检查工作，出色的完成教学工作，学校领导利用现有资金，改善了教学环境和办学条件，得到了县教委的认可和各界好评。 牤一 小 2017.1.6