企业投融资理论与实务-.pptxVIP

企业融资理论;引子;主要内容目录;理论基本逻辑;1、金融体系的基本知识;1.1、金融体系的基本构成;1.2、金融市场的概念;1.3、金融机构的概念;1.4、金融制度的概念;1.5、金融工具的概念;1.6、金融创新;1.7、金融体系的两个循环;13;1.8、金融体系的作用;2 、资本市场基础知识;2.1 资本市场的概念和分类;2.2 资本市场的功能;资产证券化;2.3 中国的多层次资本市场现状;2.3.1 中国的多层次资本市场和效用;2.3.2 直接和间接上市;企业上市的一般操作流程;2.3.3 新三板的定位和特点;2.3.4 新三板的机遇和成本;2.3.4 新三板的机遇和成本;2.3.4 新三板的机遇和成本;2.3.4 新三板的机遇和成本;2.3.4 新三板的机遇和成本;2.3.4 新三板的机遇和成本;2.3.4 新三板的机遇和成本;2.3.4 新三板的机遇和成本;2.3.5 新三板的挂牌条件;2.3.6 新三板的挂牌申请流程;2.3.7 新三板的挂牌和IPO上市的主要区别;2.3.8 哪类企业适合上新三板;2.3.9 新三板的挂牌后的效果;2.3.10 新三板的券商情况和发行情况;2.4 发达国家资本市场发展现状;2.4.1 美国资本市场情况（截止2014年）;2.4.1 美国资本市场情况（截止2014年）;2.4.1 美国资本市场情况（截止2014年）;2.4.1 美国资本市场情况（截止2014年）;2.4.1 美国资本市场情况（截止2014年）;2.4.2 美国各级资本市场上市条件参考;2.4.3 中国资本市场体系结构（截止2014年）;;2.4.4 中美的多层次资本市场对比;3、资本运营的基本知识;3.1 资本运营涉及的知识领域;3.2 资本运营的两大作用;3.3 资本运营的目的和本质;3.4 资本运营的利益相关方;3.5 资本运营的五级增值;3.6 资本运营需要把握的规律;4、企业融资的基本知识;4.1、企业融资的基本概念;4.1、企业融资的基本概念;;4.2、融资方式的分类;融资方式的分类参考标准表;;4.4、选择不同融资方式的优劣比较;;理论知识部分到此结束谢谢大家;实务篇（下午）-突破融资瓶颈;5 企业融资的正确观念;案例介绍：大连港投资入股锦州港;5.1 企业为什么要融资;5.2、企业融资的常见误区;5.2、企业融资的常见误区;5.3 企业融资成功的两个要素;5.3.1 软实力 之 增值之门;;5.3.1 软实力 之 资金循环;;5.3.1 软实力 之 企业竞争;;5.3.1 软实力 之 融资立场;;5.3.1 软实力 之 正确观念;;5.3.2 硬实力 之 发展周期;;;5.3.2 硬实力 之 包装;;;;;投资者听什么“故事”;;双赢思维;;94;5.3.2 硬实力 之 渠道;A投资者是谁？在哪里？;B找到共同的兴趣，用正确的方式对话;C投资者关心什么？;C1 判断项目的三道门槛;C2 进入、退出之门;C3 退出机制;6 融资模式的策划和运用;6.1 基本框架;6.2 过桥贷款助海外上市;B 初始股权结构;C 重组过程;过桥贷款债转股后尚德BVI的股权结构;国际私募股权后尚德BVI的股权结构;;D 换股上市;E 成功上市;6.2 租赁融资模式;如何用融资租赁模式解决这个难题？;6.3 股权融资 之 私募模式 ;6.4 PPP模式项目融资 ;6.4.1 PPP模式的理解;6.4.2 引入PPP的目的;;6.4.3 PPP项目成立的前提;6.4.4 轨道交通PPP模式的成立条件;6.4.5 轨道交通项目PPP模式;6.4.6 北京地铁四号线PPP模式;;;125;126;顺利实现全线ATO运行、最小间隔3分钟的开通试运营，实现国内地铁开通最好水平。开通当天列车兑现率100%，正点率99.31% ； 开通至2010年9月底，地铁4号线共运送乘客2.35亿人次，日均客流为63.7万人次，平均兑现率99.73%，平均正点率99.40%。 最高日客流量已达到99.6万人次。;128;6.4.8 启示：PPP模式的“4”注意;;6.5 BOT 项目融资，画饼赊帐;信托投资（TrustInvestment)，是金融信托投资机构用自有资金及组织的资金进行的投资。 以投资者身份直接参与对企业的投资是目前中国信托投资公司的一项主要业务，这种信托投资与委托投资业务有两点不同。 第一，信托投资的资金来源是信托投资公司的自有资金及稳定的长期信托资金，而委托投资的资金来源是与之相对应的委托人提供的投资保证金。 第二，信托投资过程中，信托投资公司直接参与投资企业经营成??的分配，并承担相应的风险，而对委托投资，信托公司则不参与投资企业的收益分配，只收取手续费，对投资效益也不承担经济责任。;优势意义;;6.7 并购重组;6.7 并购重