KIS产品操作手册(业务篇).docxVIP

金蝶国际软件集团 XXXX科技有限公司 KIS14.1专业版操作手册 深圳市优服信息科技有限公司 KIS实施部 2016年8月 采购业务流程操作 （采购管理） 目? 标 完成采购的全部业务过程 适 用 范 围 适用于面向工业企业的采购业务 重 要 操 作 处理说明 责任部门 责任人 采购订单 采购订单 根据客户的订单采购员查看即时库存后根据总经理审批通过与供应商的价格审批，在KIS专业版采购管理中录入采购订单并打印作为供应商的采购合同（图1） 采购部 采购员 外购入库单 外购入库单 仓库人员收到外购的原材料时，根据材料的数量进行收货。收货检验完毕之后，仓管人员根据实际收料情况如实录入并生成外购入库单。并打印，外购入库单还可以依据采购订单、采购发票、生成或手工新增。（图2） 仓 库 仓 管 采购发票 采购发票 本月采购部收到供应商已经确认开据的采购发票，交财务后会计按照发票进行发票录入和付款，并与外购入库单进行钩稽。采购发票可以通过外购入库单或采购订单下推生成采购发票，也可手工录入采购发票。（图3） 财务部 会计 发票钩稽 发票钩稽/补充钩稽、拆单 外购入库单和采购发票必须进行钩稽。钩稽一方面用于核对入库和开票一致，即保证开了票的已经入库；另一方面能将入库和对应的发票（采购发票）进行匹配，通过匹配从而在入库单和发票之间建立一种关联，然后依据这种关联进行入库核算。若发票与入库单不一致，则将入库单拆单后钩稽。赊销的采购发票审核钩稽后直接传递到应收应付管理模块中。（图4） 财务部 会计 图1 通过主界面→采购管理→采购订单，打开采购订单编辑界面，在这里主要用于制作新的采购订单，如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过订单序时簿进行操作，采购订单上包含的业务和管理信息非常多，单据头部分用来描述针对该业务处理过程共性的业务信息，如单据编码、单据日期等；单据体部分用来描述不同物料的基本信息和单据信息，如每条物料数量、每条物料价格等等。（带*的部分为必须录入的项目） 图2 通过主界面→采购管理→采购入库单，打开采购入库单编辑界面，在这里主要用于制作新的采购入库单，包括供应商、日期、物料代码、入库数量等信息。如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过采购入库单序时簿进行操作。此外购入库单可以根据采购订单下推关联生成：源单类型选择：采购订单，选单号F7选择需要生成入库单的分录—返回（带*的部分为必须录入的项目） 图3 通过主界面→采购管理→采购发票，打开采购发票编辑界面，在这里主要用于制作新的采购发票，如果采购发票的数量与前期采购入库的数量不符，需在采购入库单序时簿中找到前期录入入库单进行拆分单据后根据子单生成采购发票并审核勾稽。如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过采购发票序时簿进行操作。采购发票也可根据采购入库单下推关联生成。 图4 对生成的采购发票和入库单进行审核勾稽，以便发票和入库单进行关联核算入库成本。 销售业务流程操作 （销售管理） 目? 标 完成销售的全部业务过程 适 用 范 围 工商业企业都最常用的销售业务 重 要 操 作 处理说明 责任部门 责任人 销售报价 销售报价 销售部销售部门根据企业销售政策、产品成本、目标利润率、以往价格资料等，向客户提出的产品报价。一般情况下，销售部门根据具体的产品价格产生报价，经上级业务审核后提供给客户。(图5) 销售部 业务员 销售订单 销售订单 业务人员根据客户的要求查询即时库存后，与客户进行价格质量要求的确认后在系统中录入销售订单，注意币别的选择区分（图6） 销售部 业务员 销售出库单 销售出库单 仓管人员根据生产完毕的产品备货。备货完毕发货之后，仓库人员在系统中录入销售出库单。并打印，销售出库单还可以依据销售订单、销售发票下推生成。仓库人员审核销售出库单（图7） 仓 库 仓 管 销售发票 销售发票 会计收到已经确认的销售出库单，按照企业的财务制度和同客户的约定依据销售出库单进行开票。开票时既可以依据多个出库单开一张票，也可以一张出库单开多张票。销售发票也可以根据入库单、销售订单下推生成。（图8） 财务部 会 计 发票钩稽、补充钩稽 发票钩稽、补充钩稽 赊销中的销售出库单和销售发票的钩稽主要是可以核对销售出库单和销售发票，保证出库和开票信息的一致，另外在会计核算的角度上来讲可以保证成本和收入的匹配。（图9） 财务部 会 计 图5 通过主界面→销售管理→销售报价单，打开销售报价单编辑界面，在这里主要用于制作新的销售报价单，如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过报价单序时簿进行操作，下一节会做具体讲解，销售报价单上包含的业务和管理信息非常多，单据头部分用来描述针对该业务处理过程共性的业务信息，如单据编码、单据日期等；单据体部分用来