1xx0吨设施早熟葡萄基地扩建项目可行性研究报告.docx

第一章 总 论 第一章 总 论 1.1 项目提要 1.1.1 项目单位基本情况 项目单位名称：四平市高老庄绿色农业有限公司 所有制形式：私营企业 企业财务状况：公司注册资金 120 万元，截止到 2006 年底，公 司净资产总计 165.9 万元，无银行贷款。 1.1.2 项目建设内容 项目名称：1000 吨设施早熟葡萄基地扩建项目 建设性质：扩建 建设地点：吉林省梨树县万发镇东万发村五社 建设规模及主要建设内容：根据企业目前的种植能力和市场的 需求状况，新建保鲜库 2000 平方米，温室 10000 平方米，经过对原 基地的扩建工程的实施，建成 1000 吨设施早熟葡萄基地。 1.1.3 项目建设方案 技术来源及先进性：2004 年公司引进日本早熟葡萄美夏系列新 品种，在日光温室内栽培，进行反季节生产、反季节销售。温室栽 培工艺全部采用无公害栽培方式，有效利用农家肥，采用生物农药， 使种植的葡萄完全达到国家无公害标准。 进度安排：2007.6. -2010.6。 市场营销：公司根据产品的市场份额，划分销售区域，落实销 售任务与指标，定额包干。建立销售量和回款额与个人收入挂钩的 1 第一章 总 论 激励与制约机制。并根据市场变化及时调整营销策略。 组织管理：本项目采取公司+农户的经营组织模式，即以公司为 龙头，以农户为龙体的项目运作模式，由公司统一把葡萄苗提供给 农户，对农户进行统一培训，由农户负责种植，由公司把农户种植 的葡萄集中收购，形成具有品牌的商品销售出去，形成供、产、销 一体化的市场体系。 1.1.4 投资概算及资金来源 项目总投资 596.43 万元,其中：固定资产投资 375.64 万元，资金 占用费 8.98 万元，流动资金 211.81 万元。 本项目所需总资金 596.43 万元，其中：申请中央财政资金 250.00 万元，地方财政资金 125.00 万元，企业自筹资金 221.43 万元。 1.1.5 主要技术经济指标 表 1-1 主要技术经济指标表 序号 项 目 单 位 指 标 备 注 1 总投资 万元 596.43 1.1 固定资产投资 万元 375.64 1.2 建设期资金占用费 万元 8.98 1.3 流动资金 万元 211.81 达产年份 2 销售收入 万元 731.50 各年平均值 3 年总成本 万元 502.49 各年平均值 4 利润总额 万元 229.01 各年平均值 5 所得税 万元 75.57 各年平均值 6 投资利润率 % 38.40 7 投资利税率 % 38.40 8 盈亏平衡点 % 35.48 各年平均值 9 税后投资回收期 年 5.93 10 税后净现值 万元 614.99 Ic=8% 2 第一章 总 论 11 税后内部收益率 % 23.42 增量 12 税前净现值 万元 1020.82 Ic=8% 1.2 可行性研究报告编制依据 1、国家农业综合开发办公室关于印发《2008 年农业综合开发投 资产业化经营项目申报指南》的通知； 2、《2007 年国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编 写大纲》及编制的有关要求; 3、农发办吉农综办[2002]31 号《国家农业综合开发多种经营项 目可行性研究报告编写大纲》； 4、建设单位与吉林省绿色食品研究院签订的委托合同； 5、建设单位提供的有关基础资料及实际情况。 1.3 综合评价 该项目建设地点条件良好，基础设施完善，厂址地理位置优越， 交通便利。产品销售的主要目标市场定位在沈阳、哈尔滨、长春等 大城市及周边地区，早熟葡萄国内市场供需缺口大，具有竟争优势。 公司与农户签订长期的定单合同，供应有保证。财务分析表明，本 项目税前财务内部收益率为 30.86％，高于同类项目的基准收益率水 平。经不确定分析和风险分析，项目虽然具有一定风险，但是可以 采取有效措施加以控制和规避。鉴于本项目具有一定的经济效益和 良好的社会效益，可带动农户种植，公司具有良好的信誉，建议项 目有关各方共同努力，促使项目尽快建成。 3 第二章 项目背景及必要性 第二章 项目背景及必要性 2.1 项目建设背景 2.1.1 国家产业政策 为了引导龙头企业大范围的带动生产基地和农户，形成龙头企 业加生产基地和农户的产业化经营新格局，对于重点龙头带动的生 产基地建设等，中央财政继续给予支持，对纳入国家农业产业化重 点龙头企业的民营企业，从事种植业、养殖业、农林产品初加工所 得，给予优惠。 2.1.2 设施葡萄栽培的优点 2.1.2.1 调节市场，延长市场鲜果供应期 设施栽培早熟葡萄，可以比同品种露地栽培提前 2 个月。 2.1.2.2 避免气象灾害，减少病害 露地葡萄花期往往因降雨、降温、冰雹等灾害等导致坐果不良， 受灾严重，又因生育期高温多雨、病害严重，要想种好葡萄