BI需求清单(一期).docxVIP

PAGE PAGE 1  目录： 分析主题 内容 数据来源 说明 财务分析 资金余额分析 NC-总账 资金大额支出分析 NC-总账 库存余额分析 NC-总账 包括原材料、半成品、产成品 应收/预收账款分析 NC-应收 按时间、客户 其他应收款分析 NC-总账 按时间、个人、单位 应付/预付账款分析 NC-应付 按时间、供应商 应交税金分析 NC-总账 应交数，实交数 财务指标分析 EXCEL 纵向：资产负债表分析 EXCEL 结构分析 横向：资产负债表分析 EXCEL 时间趋势比较 经营分析 合同分析 NC-销售 时间、产品、客户 交货、收款进度 历年新增合同额 销售收入分析 NC-应收 时间、产品、客户 产品成本结构分析 NC-总账 时间、产品、成本项目 管理费用结构分析 NC-总账 时间、部门、费用项目 销售费用结构分析 NC-总账 时间、费用项目 制造费用结构分析 NC-总账 时间、部门、费用项目 财务费用分析 NC-总账 时间、费用项目 科研支出分析 NC-总账 时间、费用项目 纵向：利润表结构分析 EXCEL 利润表项目结构 横向：利润表项目趋势分析 EXCEL 时间（历年） 利润表预测模型 预算表 提供各种变量模拟运算利润 物资分析 物资结构分析 NC库存 按时间、类别、存货 物资周转分析 NC库存 按时间、类别、存货 物资采购金额分析 NC采购 按时间、分类、供应商 人力资源分析 人员结构分析 HR 按类别、部门、等级…. 薪资结构分析 HR 按类别、部门、等级、区间…. 考勤分析 HR 按部门统计迟到、早退、病假等人次 业绩考核 收入完成率 NC总账+预算表 按月，累计完成，与预算对比 新增合同完成率 NC销售+预算表 按月，累计完成，与预算对比 销售毛利率分析 EXCEL+预算表 按时间、车型 利润完成率 EXCEL+预算表 存货周转率 同上 EVA EXCEL 部门资金预算执行情况 NC总账+预算表 按月、部门，与预算对比 招待费预算执行情况 NC总账+预算表 按月、部门，与预算对比 HR薪资预算执行情况 HR+预算表 按月、部门，与预算对比，预算实际上是应发数。 1、财务分析指标： 1）资金余额分析 分析维度：公司、时间、会计科目（现金、银行存款、其他货币资金）、账户、币种。 分析值：月末余额、当前余额（单位为元） 取数来源：数据来源为NC总账系统现金类科目（100打头科目）。 展现形式：（展现金额单位为万元） 各月余额采用柱状图加趋势线 现金类科目当前余额采用列表加饼图显示 当前银行账户余额采用列表加饼图显示 当前主要银行账户余额采用仪表盘显示，根据资金周转需要设定颜色区域 2）资金大额支出分析 分析维度：公司、时间、会计科目、账户、币种。 分析值：发生金额（单位为元，金额在100万以上） 取数来源：数据来源为NC总账系统凭证数据。 展现形式：（展现金额单位为万元） 支出金额大于100万的明细列表 3）库存余额分析分析 分析维度：公司、时间、会计科目。 分析值：月末余额、当前余额（单位为元） 取数来源：数据来源为NC总账系统（原材料、低值易耗品、库存商品、物资采购、材料采购差异、半成品、基本生产成本）。 展现形式：（展现金额单位为万元） 各科目余额采用柱状图加趋势线 各科目当前余额采用饼图显示各科目比例 4）应收账款（预收账款）分析 分析维度：公司、时间、会计科目、客户。 分析值：月末余额、当前余额（单位为元） 取数来源：数据来源为NC总账系统（应收账款、预收账款）。 展现形式：（展现金额单位为万元） 各月余额采用柱状图加趋势线 应收账款前20名客户列表明细 5）其他应收账款分析 分析维度：公司、时间、会计科目、单位/员工。 分析值：月末余额、当前余额（单位为元） 取数来源：数据来源为NC总账系统（其他应收账款-单位、其他应收款-个人）。 展现形式：（展现金额单位为万元） 各月余额采用柱状图加趋势线 其他应收账款前20名单位列表明细 其他应收账款前20名个人列表明细 6）应付账款/预付账款分析 分析维度：公司、时间、会计科目、供应商 分析值：月末余额、当前余额（单位为元） 取数来源：数据来源为NC总账系统（应付账款、预收账款）。 展现形式：（展现金额单位为万元） 各月余额采用柱状图加趋势线 应付账款前20名单位列表明细 7）应交税金分析 分析维度：公司、时间、会计科目、税种 分析值：月末余额、本年累计（单位为元） 取数来源：数据来源为NC总账系统（应交税金）。 展现形式：（展现金额单位为万元） 各月应交数、已交数、余额采用柱状图加趋势线 按销售收入计算应交数？（另外一种口径） 8）财务指标分析 分析维度：公司、时间、 分析值：偿债能力指标（流动比率、速动比率、现金流动负债比、资产负债率、利息保障