PLN-海波龙预算编制系统概念培训.ppt

?2005 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. Confidential Not For Public. ?2004 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. Confidential Not For Public. 海波龙预算编制系统概念培训 内容 海波龙预算产品框架 维 数据表单 任务列表 审批流程 Hyperion预算产品框架介绍 任务列表 预算表单 数据 数据输入 数据输出 任务分工 表格与报表 数据存储与计算 数据安全 维-多维数据库的核心 Rational Database Product Time Revenue 棒材 Jan 54,565 线材 Jan 35,709 板材 Feb 4,680 54565 35709 4680 工厂 月份 产品 COA的段 Hyperion的维 Essbase Database Hyperion的维与COA的段 共同点： 描述数据的含义 不同点： 数据存储方式不一样 2008年1月份销售部销售板材的销售收入预算为3689.00 数据 元数据 销售收入 预算 板材 一月份 销售部 3689.00 2008 Hyperion维度的划分 维度 主要含义 Account（科目） 主要参考现行财务系统中的Account成员，但根据预算及管理需求进行了精简，同时也增加了部分用于计算的科目和管理数据科目 Currency（货币） 对应实际系统或预算编制中的Currency，比如说CNY、HKD等 Year（年度） 财政年度 Period（期间） 会计期间包括期初、四季度、十二个月、年度合计 Entity（实体） 组织结构维度按照预算编制的最小组织，并参考集团合并层次建立层次关系 Scenario（场景） 实际数与预算数 Version（版本） 用于区分年度预算数据的阶段性稿本，如第一稿、第二稿、最终稿等 Customer（用户自定义维） 根据预算科目编制明细的需要，设置用户自定义维，比如说产品、物料等维度 Attribute（属性维） 对于用户自定义维和实体等维度需要用到的各种属性 维成员关系 年度 子辈(Child) 同辈(Siblings) 第一季度 第二季度 4月 父辈(Parent) 祖辈(Ancestors) 后辈(Descendants) 成员（Member） 同辈（Sibling） 子辈(Children) 父辈(Parent) 后辈(Descendent) 祖辈(Ancestors) 科目类型与期间汇总计算 期间汇总计算 一季度收入汇总 收入 一季度现金余额 资产 一季度 50 75 50 175 100 150 75 75 一月份 二月份 三月份 数据计算 维层次计算（其他维与科目维一致） 维公式计算 业务规则计算 科目 利润 (+)  毛利 (+) 收入 (+)  成本 (-)  费用 (-)  管理费用 (+)  财务费用 (+)     比率 (~) (Label Only)  毛利率 % (+) 毛利 % 收入;  利润率 % (+) 利润 % 收入; 维层次顺序与维层次计算 11 7 3 1 2 6 4 5 10 Level 2 Level 1 Level 0 8 9 维层次计算 在维框架中的维值顺序决定合并顺序. Essbase Analytics 按照从上往下计算数据. Parent Member 4 Member 2 Member 1 Member 3 Member 7 Member 5 Member 6 (+) (+) (-) (*) (%) (/) (~) 10 20 25 40 50 60 70 30 5 200 400 6.67 25 40 50 60 6.67 维公式计算 对于不是基于父子值关系的维值计算可以通过维值公式来计算： 比如： 毛利率 = 毛利 /收入;利润率 = 利润 /收入; 业务规则计算 处理通过维层次与维公式无法实现的计算 建立如下复杂的业务规则: 产量模型 成本计算 收入模型 图形化工具来创建规则 图形化的业务规则语言 Actions Formulas 业务规则编辑器 选择Actions and Formulas 选择预算类型 创建规则 选择维值 数据表单-数据输入与展现工具 数据输入与展现的工具-web版 excel 灵活定义表单格式 规范预算表单 统一管理和