老年公寓（度假村）项目建议书.ppt

老年公寓（度假村）项目建议书 二〇〇七年九月 投资完成工程情况 已完成总建筑面积29260平米，已投资5643.5万元（不含土地使用权）。 其中： 投资完成主体情况（共计3598.9万元） 1）综合楼 5600平米 711万元 2）客房楼 4300平米 478.5万元 3）康乐中心 6300平米 995.7万元 4）后勤服务楼（已装修） 2600平米 416万元 5）会议中心 3700平米 326.8万元 6）变配电室 200平米 31.8万元 7）人工湖 1260平米 16.6万元 8）屋面网架 162.13万元 9）前期拆除工程 11.4万元 10）室外三通一平、围墙工程 449万元 （包括145亩地垫土、室外排水工程） 基础设施及其他投资项目（共计1489.6万元） 1）地热井1眼（深1800米，水温43度） 261万元 2）建筑物基础打桩工程 199.8万元 3）戏水乐园设备款 128.4万元 4）设计费 110万元 5）监理费 33万元 6）职工厨房设备 16.2万元 7）勘查费 5万元 8）临时配电费 60万元 9）打井等工程 28.6万元 10）筹建费用 179.43万元 11）基建税费 468.17万元 未付款的已完成工程（共计555万元） 1）贵宾客房楼 5300平米 530万元 2）配电室改造及二次土回填 25万元 3、未完成工程及缺口资金（4800万元） 1）建筑物装修工程 2600万元 2）各种设备 1000万元 3）洗衣房、库房500平米 60万元 4）配电、地热水净化设备 220万元 5）锅炉房550平米 70万元 6）锅炉等保暖设备及空调设备 600万元 7）室外工程（含绿化及大门工程） 250万元 效益分析 通过调查附近北京绿色度假村客房价位如下：普通间 560元/间/天 0.8折 448元/间/天贵宾间 880元/间/天 0.8折 704元/间/天本项目开发完后按上述价位经营：  普通客房200间；标准客房200间 平均空置率 40% 年总收入 4977万元 运营费用率为 25% 两税一费 5.5% 年税后利润 3459万元 动态投资回收期 3.7年  项目周边另有100亩租赁土地，拟建Townhouse可与本项目共同开发利用。  土地面积：66667平米 容 积 率：0.75 建筑面积: 50000平米 开发总成本： 21316万元（折合4264元/平米） 土地转让价：3500万元（35万元/亩） 楼面毛地价：2750万元（550元/建筑平米） 出让金税费：82万元 建安费用： 11500万元 小市政费用：120