财务部经理关键工作指标（KPI）组成表.doc

财务部经理 关键工作指标（KPI）组成表： 序号 具体工作 KPI（关键工作指标） 考核周期 KPI说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 业绩考核指标 1 部门计划 部门季度计划制定的质量、及实施完成率 季 负责制定整个部门的工作计划，安排跟进各岗位的工作计划，并按照落实按照计划实行工作 5％ 上级主管根据计划的质量评分、完成比例评分 部门制定的季度或年度计划 确保综合部各项工作计划制定的成效，提高部门经理的计划能力和执行力。 2 绩效管理 绩效管理的执行力，完成率 季 积极进行绩效管理，提升公司各阶层员工的综合素质 5％ 绩效完成率 人力资源部经理、公司领导综合评分 加强绩效管理从公司高层、中层做起，贯彻执行 3 制度管理 财务工作制度建设完善改进力度 季 逐步完善公司的各项财务制度 5％ 未及时按实际工作变化情况改进制度延迟的延迟次数1次扣2分 根据财务管理制度评分 持续进行制度改进，不断提高工作效率 5 预算控制 公司财务预算编制的正规性与有效性 季 公司总体收支预测及控制范围，确保各项工作的检核标准 5％ 未按照规定和公司实际编制的财务预算项目1个扣2分，财务预算与实际情况的偏差1次扣2分 主管领导预算报告评分 提出公司总体收支预测及控制范围，确保各项工作的检核标准 6 预算监管 对集团公司、子公司预算的执行情况的监督力度 季 对集团公司及各子公司预算进行监督、控制 5％ 是否因监督不力导致部门的预算发生不合理的偏差出现1次扣2分 主管领导评分 保证公司各部门的收支情况严格按照预算执行，及时发现问题 7 税务筹划 税务筹划的成效 季 做好税务规划，维护公司的合法权益 5％ 因税务筹划的不合理而造成公司的损失1次扣3分 主管领导评分 合理进行税务筹划，维护公司的合法利益 8 费用审核 公司各项费用的审核力度 季 严格控制公司的各项费用支出 5％ 因审核不力而导致的费用超标1次扣3分 主管领导评分 严格执行费用控制标准，降低各项费用开支 9 财务报告 财务工作报告的准确性和及时性 半年 半年、全年编制集团及各子公司财务工作报告 5％ 财务报表出现核算错误的项目出现1个扣2分，重要信息无遗失，财务报表的编制与报送的延误出现1次扣2分 财务决算报表 准确反映公司半年、一年内整体经营状况 10 项目财务分析 对项目可行性分析和招投标工作所提建议的准确性和及时性 季 参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作； 5％ 对项目可行性分析报告未按领导要求时间提交的次数出现1次扣2分，可行性分析报告出现错误1次扣5分 项目财务分析报告 从财务管理的角度提出建议，对公司决策具有很大的指导意义 11 财务电算化 财务电算化的普及程度和应用水平 季 推广、普及公司财务电算化工作 5％ 主管领导评分 财务人员对财务点算化认识情况 全面引入财务电算化，提高会计工作的质量和速度 12 审计 会计报表的审核力度 季 做好内部审核工作，对集团、各子公司财务工作定期、不定期检查 5％ 审核确认后的会计报表仍出现问题的项目出现1次扣3分 主管领导评分 保证会计报表数字准确、内容无误 13 审计 审计工作计划制定的及时性、完善性 季 制定完善的财务审核计划 5％ 未按时制定审计计划出现1次扣2分，制定的审计计划发现失误之处出现1次扣2分 因计划设不合理而造成工作损失的出现1次扣3分 主管领导评分 用一套好的审计计划来保证公司审计工作的有效性 14 审计 审计方法运用的合理性、充分性 季 制定晚上的财务审计方法，保证财务工作的正常运作 5％ 审计抽样范围不合理的次数出现1次扣2分；内部控制问卷、流程图和文字叙述、符合性测试、实质性测试等审计方法运用不恰当，因此造成审计结果无效，出现1次扣5分 审计方法运用不充分造成审计结果无效出现1次扣3分 正确运用审计方法，保证查出按照审计工作程序和方法应当发现的错误 管理能力指标 出现一次差错全扣 管理职能 考核指标 考核周期 权重 计算方式 信息来源 考核目的 15 组织能力 善于给下属订立明确合理的工作目标和标准。 季 3％ 上级主管领导评分 占50％ 公司下属综合评分占50％ 平时工作记录 通过上下层级的监管，提升经理的组织能力，把工作与部门做到合理安排，合理用人 能合理安排工作，合理使用人才，使部门员工都愿意协同工作。 3％ 上级主管领导评分 占50％ 公司下属综合评分占50％ 平时工作记录 善于引导下级积极主动地工作，并引导其完成工作任务。 2％ 上级主管领导评分 占50％ 公司下属综合评分占50％ 平时工作记录 16 培养下属能力 制定培训下属计划，并按计划实施情况，悉心指导员工工作，帮助提高工作能力， 季 3％ 上级主管领导评分 占50％ 公司下属综合评分占50％ 平时工作记录 能给员工各