广元市工农片区整体城镇化建设项目PPP项目(最终)(1)(1)(1).doc

广元市工农片区整体城镇化建设工程 PPP项目实施方案 编制单位：广元市利州区安居工程建设公司 代理机构：广元市利州区公共资源交易服务中心 编制时间：二O一五年十月 编 制 说 明 关于项目名称，本PPP项目名称为广元市工农片区整体城镇化建设项目。广元市工农组团棚户区改造项目是广元市人民政府、利州区人民政府批复同意的棚户区改造工程，由广元海和洋实业有限公司承担开发建设。根据工农棚户区改造总体规划，项目城区内不仅包括拆迁、安置、还建工程，还包括配套的医院、学校、市场、垃圾处理场、道路、绿化、管网等大量公益设施和基础设施建设，工农组团棚户区改造工程实际是一项整体城镇化建设工程，为与农业发展银行融资贷款政策相符，拟将工农组团棚户区以工农片区整体城镇化建设PPP项目进行包装和实施。 关于项目公司股权结构，为满足融资条件，即国有控股企业才有资格向农发行申请贷款，项目公司股权设置为：国有公司认缴股份占51%，社会资本方认缴股份占49%，项目公司即为国有控股企业。 关于项目风险，本项目前期实际为广元海和洋实业有限公司投资建设，项目内部潜在的所有风险由广元海和洋公司承担，本项目实施过程中，银行融资贷款由项目公司以土地和资产提供全额抵押担保，项目区域内拆迁、安置后整理的土地由政府进行出让，其出让收益覆盖项目全部贷款本息。 本PPP项目编制过程中充分考虑了银行融资贷款条件。项目所涉及的医院、学校、市场、道路等公益设施和基础设施建设内容，也是工农棚户区改造规划中必须实施的内容，项目公司在政府的监督指导下，有序推进工农组团棚户区改造顺利完成。 目 录 TOC \o 1-2 \h \u 6942 一、项目概况 1 9881 （一）项目名称 1 14884 （二）项目基本情况 1 27844 二、项目实施机构 6 8078 （一） 运营模式 17 12255 （二）项目公司股权情况 17 10954 三、采用PPP模式运行的必要性和可行性 17 1184 （一） 采用PPP模式运作的必要性 17 27852 （二）项目运用PPP模式运作的可行性 18 4850 (三)项目运作的目标和意义 19 1389 四、风险分配基本框架 19 五、项目的运作方式20 29878 六、采购方式 22 23237 （一）项目投资人 22 18305 (二)投资人的资格条件 22 194 七、交易结构 22 531 (一)项目公司股权结构 22 13461 (二)项目回报机制 22 158 (三)相关配套安排 22 7425 八、项目合同体系 22 1235 (一)特许经营协议关键条款 22 6943 (二)合资合同关键条款 22 8417 九、项目管理 23 24539 十、财务评价 24 (一)政府购买服务的金额24 (二)购买服务需要出让的土地面积估算25 (三)财务评价结论25 657 十一、项目的监管体系26 29592 (一)履约监管 26 16911 (二)行政监管 26 1680 （三）公众监管 26 十二、报名时间、地点和资格预审文件的获取26 十三、资格审查申请文件的27 十四、其他说明27 十五、联系方式27 PAGE PAGE 1 广元市工农片区整体城镇化建设PPP项目 实 施 方 案 一、项目概况 （一）项目名称 广元市工农片区整体城镇化建设PPP项目（以下简称“本项目”） （二）项目基本情况 1、 项目概述 广元市地处川陕甘三省结合部，素有 “蜀北重镇”、“川北门户”之称，既是 川陕革命根据地的重要组成部分，又是“古蜀道难”、“三国古迹”、“女皇故乡”等旅游开发重点区域，还享有“中国温泉之乡”的美誉，项目区已经建成的 “女皇温泉”就是其中之一。同时也是四川省唯一一个纳入低碳试点城市和国家 新一轮扶贫开发重点城市之一。 根据《秦巴山片区区域发展与扶贫攻坚规划》(2011-2020 年)，秦巴山区被纳入国家扶贫规划范围，地处秦巴山区的广元市由此迎来了扶贫开发和促进人口 向城镇集聚的发展机遇。 2011年，广元市政府、利州区政府批复同意对工农片区实行组团棚户区改造，通过招商模式确定由广元海和洋实业有限公司承担开发建设。工农组团棚户区改造实际是一项整体城镇化建设工程，通过5年的开发建设，已完成安居还建房15万平方米，修建安居房1500多套，拆迁安置396户，修建商业铺面4.5万平方米，修建公路5公里，绿化环境2万平方米。根据项目整体规划，项目区域内大量公益设施和基础设施建设项目尚未开工建设，包括剩余拆迁安置，学校、医院、综合市场、垃圾处理场、公共健身及避