万科企业股份有限公司公开增发A股股票募集资金计划投资.PDF

万科企业股份有限公司 公开增发 A 股股票募集资金计划投资项目可行性报告 本次公开增发 A 股股票数量不超过公司发行前总股本的 8%，扣除发行费用后的募集资 金净额不超过人民币 112 亿元，其中 92 亿元拟投向十四个住宅项目，用于该等项目的后续 开发建设；20 亿元募集资金用于补充公司流动资金。十四个住宅项目投资总额约为 365.8 亿元。本次增发募集资金不能满足公司项目资金需要的部分，由公司自筹资金解决。本次增 发募集资金到位之前，公司将根据十四个住宅项目的实际进展情况以自筹资金先行投入，并 在募集资金到位之后予以置换。 一、 募集资金具体投资项目 本次募集资金具体投向如下项目： 序 资金分配额 项目投资总额 项目名称 项目内容 号 (万元) （万元） 1 天津东丽湖万科城 112,000 798,394 住宅为主 2 杭州良渚—白鹭郡南和阳光天际两期 105,000 594,225 住宅为主 3 东莞虹溪诺雅 90,000 205,458 住宅为主 4 沈阳金域蓝湾 82,000 375,629 住宅为主 5 镇江魅力之城 73,000 410,834 住宅为主 6 深圳第五园- 四、六、七期 70,000 171,664 住宅为主 7 天津金奥国际 68,000 156,966 住宅为主 8 重庆高新园 I 分区 65,000 205,087 住宅为主 9 深圳千林山居 60,000 220,622 住宅为主 10 东莞常平万科城- 四、五期 45,000 138,246 住宅为主 11 重庆高新园 H 分区 45,000 82,138 住宅为主 12 广州柏悦湾 40,000 99,321 住宅为主 13 沈阳金域国际 35,000 52,150 住宅为主 14 沈阳魅力之城 30,000 147,105 住宅为主 15 补充公司流动资金 200,000 - - 合计 1,120,000 3,657,839 - 注 1：上述住宅项目部分名称为暂定名。 注 2 ：在不改变拟投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需要，对上述项目 的投入顺序及拟投入募集资金金额进行适当调整。 注 3 ：若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金分配总额，公司将首先调减 用于补充公司流动资金项目的募投资金，然后公司董事会再根据上述 1-14 住宅项目的轻重 缓急，决定项目的投资次序和投资金额，本次募集资金不足部分由公司自筹资金解决。 二、 拟投资住宅项目具体情况介绍 特别