昂立营运手册.pdfVIP

目 录 开业筹备篇 一、 市场调查 1 二、 法律事务 2 三、 核准校址 8 四、 装修手册 10 五、 核准开业 23 六、 附件 27 1 ）（个人）昂立国际教育加盟申请表 2 ）（公司或机构）昂立国际教育加盟申请表 3 ）昂立市场调查表 4 ）昂立教材优势简介 5 ）办学许可证申请书 6 ）办学章程样稿 7 ）房屋租赁协议样稿 8 ）开业筹备清单 9 ）同业竞争调查分析表（一） 、（二） 运营管理篇 一、 VI 系统 48 1 ） 昂立 VI 2 ） VI 应用 二、 财务系统 49 1 ） 财务管理 49 ① 财务管理总则 财务管理 一 费用报销制度 1 现金报销 现金报销的单据的上交时间为每周三和周五的上午 12 点之前，经 办人按要求填写报销内容，包括用途、金额，并同时粘贴发票单 据，由副校长签字认可，前台方可予以报销。 2 每月 20 日为工资结算日 每月 23 日前台做好工资表 交由副校长 审核签字 副校长交由校长审核签字 3 工资卡？ ② 财务工作管理 ③ 财务部人员工作职责分工 ④ 出纳业务处理准则 ⑤ 费用支出管理制度 ⑥ 会计档案管理 ⑦ 财务奖惩制度 2 ） 预算、决算管理 55 ① 预算、决算管理制度 6.1 活动 感恩节活动 10 月 万圣节 11 月 圣诞节活动 12 月 活动的总费用 活动的目的 学费是否优惠 定出哪些活动在酒店 哪些活动在学校 ② 学校各部门财务预算表 各个活动的预算费用是多少 预计收学费多少 3 ） 附件 57 ① 财务常用表格一 ② 财务常用表格二 财务管理制度 一、每年要编制学校经费预算和决算。编制学校经费预算，要严格按照财经制度，保证重点，兼 顾一般，开源节流，讲求效益。年终认真进行经费决算。 二、严格经费开支审批手续，坚持财经一支笔制度。一般开支由主管校长审批，数额较大的开支，由 学校行政会议集体研究决定，主管校长签字，做到一个人管财，一支笔批钱。任何人不得擅自通知采购人 员采购物资，否则不予以报销。 三、物品采购，属教学用品，由教导处提出意见，经主管领导批准方可采购。非教学用品，由有关部 门提出意见，经主管领导批准方可采购，否则不予报销。 四、凡房屋、器具维修、工程项目，数额较大的，必须先经主管领导审批计划后再由上级主管部门审 计预算后方能执行。 五、对外发生的经济往来，必须经过财务，签订经济合同后方可实施。 六、物品的采购统一由总务处组织， 。购置回物品，由主管校长审批签字后，方能报销。仪器、设备的 说明书、图纸要同时归档。 七、凡花钱购物，造成经济浪费，要追究当事人的责任，还要追究审批人的责任。 八、因公出差回校后半月内务必办理报销手续，借用的公款，报销时应将余款如数交回，否则不准再 借公款。