7.销售回款管理流程.docx

销售回款管理流程 节点 销售经理 销售人员 财务部 客 户 相关表单 销售合同 1 产品销售 N 2 查明原因 需要回款？ Y N  销售回款跟踪表 收款通知单 3 审批 回款检查 到账 提 醒 Y Y 应收账款控制表 N 4 延期付款 完全 提醒补充付款 延期付款申请单 Y 通 知 Y 相关报表 5 后续维护 到账 N 流程节点 责任人 1 产品销售 销售人员 确定是 销售人员 否回款 查明原因 销售经理 提 醒 销售人员 3 检 查 财 务 审 批 销售经理 申请延期 客户 4 办理手续 销售人员审 批 销售经理 到 账 财 务 5 后续维护 销售人员  销售回款管理流程 说明 工作说明 1）与客户签订销售合同，并根据合同约定和客户的订货单及时向客户发货。 2）销售合同交到财务部备案，财务部根据各项销售业务的回款计划与发货单检查实际回款情况。 根据合同规定的日期以及企业回款规定等， 检查是否需要回款，是否已到回款期限。 如不能按时回款，销售人员须提交报告，向销售经理说明原因。 1）若能按时回款，销售人员须向财务部核实到账情况，并提醒客户。 2）对于逾期未回的账款，要求销售人员编制催款通知并 寄送客户，提醒客户付款。 （1）依照规定检查客户是否按计划回款，货款是否到账，是否完全到账，等等。 （2）将应回而未回的款项编制应收账款明细表，通知销售部。 销售部经理检查核实本部应收账款情况 , 审批是否同意延 期付款，并将结果通知客户。 （1）结合企业的相关制度，详细调查客户的经营状况、偿付能力、信誉状况等信息，并彻底了解客户申请延期付款的真正原因 （2）填写《延期付款申请单》上报领导审批 （3）根据领导审批通过的延期申请，填写《延期付款申请单》 ，通知客户按照申请延期付款 （4）按照客户申请要求及时收款，并于当日或次日将款项交财务部或通知财务部及时查账，确认款项到账情况。 销售经理、销售总监、财务总监、总经理根据各自的职责和权限依次审批，审核客户的申请，并做出决定。 销售经理、销售总监、财务总监、总经理根据各自的职责和权限依次审批，审核客户的申请，并做出决定。 财务部及时查账，若客户没有回款，则通知销售部催收；若货款已到账，则及时记录，并与客户联系，做好售后服务。 （1）按照客户申请要求及时收款，并于当日或次日将款项交财务部或通知财务部及时查账，确认款项到账情况。（2）根据实际情况，采取回款措施。