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目 录 一、术语和定义： 本作业没有特殊术语和定义 二、作业流程： 2.1收银领班工作流程 2.2收银员操作流程 2.3收银员结账流程 2.4免单结账流程 2.5现金卡销售业务流程 2.6业务卡销售业务流程 2.7卡挂失业务流程 2.8信用卡结账操作流程 2.9卡券管理流程 2.10日审流程 2.11夜审流程 2.12固定资产入账流程 2.13固定资产销账流程 2.14发票管理流程 2.15绩效工资核算流程 2.16应收款单据交接流程 2.17催收欠款流程 2.18出纳收款流程 2.19出纳付款流程 2.20个人借款流程 2.21对外付款流程 2.22日常费用报销流程 2.23成本会计核算工作流程 2.24会计报表工作流程 2.25财务档案管理流程款 三、记录 3.1、代收代付款登记表 3.2、收银单 3.3、签单单位消费明细登记表 3.4、现金领款单 3.5、费用报销单 3.6、结账转账通知单 3.7、营销业绩汇总表 3.8、酒水汇总表 3.9、收、领、发、存日报表 3.10、直拨单 3.11、商品验收单 3.12、员工服装领用表 3.13、食品原材料申购单 目录编号已改，正文编号请按目录编号修改。 财务部作业文件 修订状态 A/0 页码1/32 2.1收银领班工作流程 流 程编 号 作 业 流 程 图 作 业 要 求 1 2 3 2 5 6 业务培训 业务培训 到岗 巡 视 考 评 总 结 处理 晨 会 1、每天9：30在休闲中心门口招开收银员晨会： 1.1、检查收银员仪容仪表。 1.2、总结昨日工作和公布昨日报表的差错。 1.3、表扬昨日工作中优秀的员工。 1.2、读当日通知及订单 1.5、安排当日工作及注意事项 1.6、练习二分钟微笑 2、每天营业高峰期到各部门巡视： 2.1、检查收银员在工作中的仪容仪表、礼节礼貌是否规范、结账时是否运用规范语言并记录 2.2、随时保证收银台有零钞 2.3、抽查备用金是否有长短并记录 2.2、统计发票使用情况 2.5、检查系统是否正常并记录 2.6、是否有难处理的单据记录并处理 2.7、卡操作是否按规定并记录 3、每月对收银员进行业务培训： 3.1、月初通过讲课的方式进行理论培训。 3.2、月中通过实际操作进行结账培训 3.3、不定时对收银员进行思想素质的强化 3.2、月末通过同事之间的相互配合、相互演习，进行应变能力培训 3.5、月末通过平时的巡视和抽查进行业务的巩固 2、每月对收银员进行一次考评： 2 .1、月末通过每日的晨会、平时的抽查或试卷进行考核定级（A、B、C级）与工资挂钩 2.2、月末通过每日的晨会、平时的抽查及表现、各部经理的评价、公共活动的参与以及团队精神等评出一个优秀员工 5、每月对工作进行一次总结： 5.1、当月总结上月的培训工作及收银员工作情况 5.2、当月安排下月的培训内容及收银排班工作 实施日期：2006-03-01 TY/ZY-02A-2005 修订状态：A/O 页码： 2.2收银员操作流程 流 程编 号 作 业 流 程 图 作 业 要 求 1 2 3 2 5 6 上岗 上岗 岗前准备工作 进入工作状态 结 账 填写报表及业绩 营业结束 1.1电脑,打印机,税控机及桌面清洁 1.2检查,领取单据(酒水单,.多用单,点菜单) 1.3检查收银系统是否能正常运行,并签到进入 2.1确认服务员开单是否符合规定(无涂该,领用大写,退单) 2.2核对账单金额(数量金额相符) 2.3做好结账准备 3.1询问包间名称,询问服务员是否有酒水要退,迅速报出消费金额及消费项目 5.1 关闭电脑、打印机及税控机电源。 5.2 整理好单据，并将营业现金寄存在指定地点。 实施日期：2006-03-01 TY/ZY-02A-2005 修订状态：A/O 页码： 2.3收银员结账流程 流 程编 号 作 业 流 程 图 作 业 要 求 1 2 3 2 5 6 处理 处理 结 账 报 单 核对 结 账 温馨提示 提单提示/询问 2.1、收银员在客人结账时询问客人的消费台号。 2.2、询问客人消费后是否要退酒水或商品。 2.3、如客人要退酒水或商品时，立即通知服务人员办理相关手续。 2.2、吧员将退单录入电脑。 3.1礼貌用语向问好。 3.2、给客人报消费台号、项目及金额，若有疑问，给客人报消费明细并通知值台服务员。 2.1、收银员电脑单与手工单进行核对客人消费清单。 2.2、收银员与服务人员核对客人消费清单。 2.3