ERP推广项目江西石油分公司财务模块(FICOTR)概览.pptVIP

目 录 一、财务模块功能总体介绍 二、SAP中的财务组织架构 三、财务与其他模块的集成 四、管理会计模块的结构与功能 五、资金管理模块概览 目 录 一、财务模块功能总体介绍 二、SAP中的财务组织架构 三、财务与其他模块的集成 四、管理会计模块的结构与功能 五、资金管理模块概览 SAP财务组织结构 中石化标准财务组织架构配置 中石化标准财务组织架构配置 中石化标准财务组织架构配置 目 录 一、财务模块功能总体介绍 二、SAP中的财务组织架构 三、财务与其他模块的集成 四、管理会计模块的结构与功能 五、资金管理模块概览 SAP财务和其他模块的集成 集成化是 SAP 系统的灵魂 SAP财务和其他模块的集成 SAP软件实现了核心模块的无缝集成 SAP财务与其他模块的集成 SAP财务与其他模块的集成 SAP财务与其他模块的集成 目 录 一、财务模块功能总体介绍 二、SAP中的财务组织架构 三、财务与其他模块的集成 四、管理会计模块的结构与功能 五、资金管理模块概览 管理会计-主要组件 管理会计组织结构－成本和收入要素会计 间接费用成本控制-间接费用订单 获利能力分析 - 外部视图 获利能力分析中的典型问题 细分报告的原理 目 录 一、财务模块功能总体介绍 二、SAP中的财务组织架构 三、财务与其他模块的集成 四、资金管理模块概览 R/3 – TR资金管理构成 资金管理模块(TR-Treasury)概览 资金管理模块构成 R/3 - 现金预算管理与现金管理的差别 FM/计划和预算概念上的区别 预算控制的范围与原则 电子银行－中石化实现模式 基金管理的主数据 基金中心概念及编码规则 预算结构的定义 企业预算结构示意图 其他 财务会计 银行数据 商业合作伙伴 市场数据交互 市场风险管理: 外汇风险管理 市场风险防范/模拟 风险决策 现金管理: 自动支付 电子银行对账 流动性分析 集成操作系统 交易管理: 金融交易管理 财务会计集成 灵活报表 外部数据接口 D C D C 100 100 TM 金融市场 衍生工具 证券 贷款 后勤数据 CM MRM SAP/TR模块包含FM、CBM、CM三个部分，其中FM上层目录为财务会计，CBM、CM上层目录为金库。通过TR模块的实施，可以帮助企业加强现金流的预算管理，并借助于现金流来实现对于成本费用的预算管理，将预算管理的控制点前移，真正的做到事前预算，事中控制，事后分析。 FM--Funds Management 称为基金管理。 CBM-Cash Budget Management 称为现金预算管理。 CM—Cash Management 称为现金管理。 电子银行 现金集中 现金头寸分析 现金流量预测 基金中心的建立和管理 承诺项目的建立和管理 预算管理及预算控制 预算分析 中长期现金流量管理 按承诺项目的现金预测 动态的现金流量表 现金管理（TR-ＣＭ） 现金预算管理（TR-CBM） 基金管理（FI-FM) - FM强调对责任部门的预算执行进行控制 - FM强调的是对于资金预算的管理 FM通过对承诺项的控制，在事中对于预算的发生进行控制 - CBM强调整体上分析收入、支 出等各项业务的预算执行情况 - CBM强调的主要是现金预算管理 - CBM通过计划、预计、实际数量的比较，对现金预算进行事后分析 CM提供完整的现金交易支持 CM针对短期的现金流量进行分析预测 CM按客户组和供应商组预测现金流量 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 现金管理 现金预算管理 客户组 X 客户组 Y 供应商组 X 供应商组 Y 期末余额 期末余额 物料 工资性支出 税金 销售流入 投资收回 其他 收入 收入 期初余额 期初余额 支出 支出 R 计划 预算 l 面向费用 l 容易修改；可以采用多个版本 “资金的请求” l 面向资金 （原始预算，补充预算，预算返还） l 预算额度有约束力；每次改变都 有记录 ; l 可用度检查，有控制功能 “已批准的资金额度” l 没有控制功能，只用作与实际对比