云煤能源2016年第四次临时股东大会会议资料云煤能源2016年第四次临时股东大会会议资料.doc

云煤能源 2016年第四次临时股东大会会议资料 PAGE PAGE 23 云煤能源 2016年第四次临时股东大会会议资料 云南煤业能源股份有限公司 Yunnan Coal Energy Co.,Ltd 2016年第四次临时股东大会 会　议　资　料 股票代码：600792 股票简称:云煤能源 债券代码：122258 召开时间：2016年11月23日 董事会办公室编制 会 议 议 程 一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数 二、推选计票人、监票人 三、审议议案 1、关于《公司与云南昆钢集团财务有限公司签订金融服务协议》的议案 2、关于《2016年新增日常关联交易》的议案 3、关于《公司制定发展装备制造业规划》的议案 4、关于《资产置换暨关联交易》的议案 5、关于《签订资产置换相关协议》的议案 6、关于《公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件》的议案 7、关于《公司面向合格投资者非公开发行公司债券方案》的议案 8、关于《提请公司股东大会授权董事会及其授权人全权办理本次非公开发行公司债券相关事项》的议案 四、与会股东及授权代理人发言及回答股东提问 五、股东大会议案书面记名投票表决 六、表决结果统计 七、合并会议现场表决及网络投票表决结果 八、公布表决结果 九、董事会秘书宣读本次股东大会决议 十、与会董事签署股东大会决议和会议记录 十一、律师宣读法律意见书 十二、主持人宣布会议结束。 议案一： 关于《公司与云南昆钢集团财务有限公司签订金融服务协议》的议案 各位股东及股东代表： 为优化云南煤业能源股份有限公司（以下简称 “公司”）财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本，为公司长远发展提供资金支持，公司拟与云南昆钢集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）发生存贷款等业务，由财务公司为公司提供财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、存贷款、票据贴现、资金结算、担保等金融服务,并达成了金融服务协议。公司将按照相关法律、法规、规定及监管机构的要求，履行相关决策程序和信息披露义务。 具体协议内容如下： 甲　方：云南煤业能源股份有限公司 　　住　所：云南省安宁市 　　法定代表人：张鸿鸣 　　邮　政 编　码：650302 　　联　系　人： 杨四平 　　电　话　　乙　方：云南昆钢集团财务有限公司 　　住　所：云南省安宁市 　　法定代表人：杜陆军 　　邮　政 编　码：650302 　　联　系　人：左啸云 　　电　话：0871鉴于甲方为昆明钢铁控股有限公司（以下简称“昆钢控股”）下属企业，乙方为昆钢控股下属的企业集团财务公司，为推动甲方相关产业发展、节约财务费用、提高资金使用水平和效益等目标，双方本着平等互利、诚实信用的原则，订立如下协议： 　　第一条 服务原则 甲、乙双方之间进行的金融服务遵循平等、自愿原则。甲方有权根据自己的业务需求，自主选择提供金融服务的金融机构，自主决定存贷款金额以及提取存款的时间。 乙方愿为甲方提供多方面、多品种的金融服务。乙方承诺，任何时候其向甲方提供金融服务的条件，不逊于当时其他金融机构可为甲方提供同种类金融服务的条件。 第二条　金融服务内容 在乙方营业范围内，乙方同意按照本协议的约定向甲方提供金融服务。乙方将与甲方共同探讨新的服务产品和新的服务领域，并积极进行金融创新，为甲方提供个性化的优质服务，满足甲方的金融服务需求。 　 （一）乙方向甲方提供的金融服务包括： 1、协议期内，乙方每年为甲方提供（以365天计算）循环授信额度不超过2亿元（大写：贰亿元），其中在开展商业承兑汇票贴现业务时，出票人必须为昆钢控股成员单位且在乙方有授信额度，甲方及其合并会计报表范围内的控股子公司可使用该贴现额度。 2、协助甲方实现交易款项的收付； 3、为甲方办理票据承兑及贴现（含银行承兑汇票）等服务，乙方在为甲方提供银行承兑汇票贴现业务时，利率参照本地其他金融机构最低利率执行； 4、存款业务； 5、结算业务； 6、在不违反相关监管规定的前提下为甲方提供担保，并收取一定比例担保费用； 7、办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务； 8、金融咨询与培训服务：根据甲方的需求和实际情况，为甲方提供不同主题的金融培训和信息咨询服务； 9、经中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）批准乙方可从事的其他业务。 （二）乙方在为甲方提供上述金融服务业务的定价原则： 1、乙方吸收甲方存款的利率，应不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限；且不低于商业银行向乙方提供同种类存款服